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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,9 Mrd. $
| 2.820 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1202
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
| 2.787 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +2.521 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1203
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 2.752 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +2.883 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1204
Essent Group
ESNT
5,7 Mrd. $
| 2.722 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1205
PLDT
PHI
3,95 Mrd. $
| 2.705 $ | ﹤0,01 % |
152
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1206
Abivax
ABVX
7,5 Mrd. $
| 2.674 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1207
Cemex
CX
15,5 Mrd. $
| 2.644 $ | ﹤0,01 % |
+278
| Neu | +3.129 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1208
Silgan Holdings
SLGN
4,34 Mrd. $
| 2.641 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1209
Waters Corp
WAT
45 Mrd. $
| 2.637 $ | ﹤0,01 % |
6
-1
| -14 % | -401 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1210
First Solar
FSLR
21,6 Mrd. $
| 2.628 $ | ﹤0,01 % |
15
-7
| -32 % | -1.481 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1211
Bank of Hawaii
BOH
2,73 Mrd. $
| 2.619 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1212
Bullish
BLSH
3,23 Mrd. $
| 2.617 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +2.182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1213
Millrose Properties Inc
MRP
4,3 Mrd. $
| 2.597 $ | ﹤0,01 % |
100
-102
| -50 % | -2.975 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1214
CRH
CRH
63,1 Mrd. $
| 2.567 $ | ﹤0,01 % |
31
-3
| -9 % | -287 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1215
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 2.561 $ | ﹤0,01 % |
48
+4
| +9 % | +221 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1216
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
837 Mio. $
| 2.511 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1217
TransUnion
TRU
15,5 Mrd. $
| 2.506 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1218
National Grid
NGG
83,6 Mrd. $
| 2.503 $ | ﹤0,01 % |
33
+21
| +175 % | +1.675 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1219
GDS Holdings
GDS
4,48 Mrd. $
| 2.436 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1220
Alliant Energy
LNT
18,8 Mrd. $
| 2.343 $ | ﹤0,01 % |
37
-29
| -44 % | -2.034 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1221
Alaska Air
ALK
4,35 Mrd. $
| 2.322 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1222
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,72 Mrd. $
| 2.277 $ | ﹤0,01 % |
+223
| Neu | +2.318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1223
Viking Holdings
VIK
39,1 Mrd. $
| 2.272 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1224
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 2.261 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1225
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
| 2.251 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .