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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$110억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1202
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.1억
| US$2.79천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$2.52천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1203
Packaging Corp of America
PKG
US$223억
| US$2.75천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$2.88천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1204
Essent Group
ESNT
US$57.1억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1205
PLDT
PHI
US$34.8억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1206
Abivax
ABVX
US$79억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1207
Cemex
CX
US$151억
| US$2.64천 | ﹤0.01% |
+278
| 신규 | +US$3.13천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1208
Silgan Holdings
SLGN
US$43억
| US$2.64천 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1209
Waters Corp
WAT
US$908억
| US$2.64천 | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -US$401 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1210
First Solar
FSLR
US$185억
| US$2.63천 | ﹤0.01% |
15
-7
| -32% | -US$1.48천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1211
Bank of Hawaii
BOH
US$27.3억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1212
Bullish
BLSH
US$35.1억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
+75
| 신규 | +US$2.18천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1213
Millrose Properties Inc
MRP
US$42.6억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
100
-102
| -50% | -US$2.98천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1214
CRH
CRH
US$625억
| US$2.57천 | ﹤0.01% |
31
-3
| -9% | -US$287 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1215
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
48
+4
| +9% | +US$221 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1216
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$8.64억
| US$2.51천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1217
TransUnion
TRU
US$154억
| US$2.51천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1218
National Grid
NGG
US$841억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
33
+21
| +175% | +US$1.68천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1219
GDS Holdings
GDS
US$40.2억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1220
Alliant Energy
LNT
US$189억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
37
-29
| -44% | -US$2.03천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1221
Alaska Air
ALK
US$44억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1222
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$62.7억
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
+223
| 신규 | +US$2.32천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1223
Viking Holdings
VIK
US$397억
| US$2.27천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1224
AstraZeneca
AZN
US$2860억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1225
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$2.25천 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.