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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Baxter International
BAX
US$133억
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
156
+24
| +18% | +US$590 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1152
Under Armour
UAA
US$21억
| US$3.72천 | ﹤0.01% |
835
-144
| -15% | -US$834 |
2026 Q2
1분기
|
|
1153
Tempus AI
TEM
US$138억
| US$3.69천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1154
Southern Copper
SCCO
US$1435억
| US$3.65천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1155
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$3.63천 | ﹤0.01% |
8
-10
| -56% | -US$4.76천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1156
Bloom Energy
BE
US$597억
| US$3.6천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$3.07천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1157
Amentum Holdings
AMTM
US$54.2억
| US$3.57천 | ﹤0.01% |
197
-2
| -1% | -US$42 |
2026 Q2
1분기
|
|
1158
Coca-Cola Femsa
KOF
US$249억
| US$3.57천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1159
Royal Gold
RGLD
US$216억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
15
-106
| -88% | -US$2.43만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1160
Chemed
CHE
US$71.3억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1161
Petrobras
PBR
US$1166억
| US$3.51천 | ﹤0.01% |
+168
| 신규 | +US$3.19천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1162
Birkenstock
BIRK
US$59억
| US$3.5천 | ﹤0.01% |
+108
| 신규 | +US$4.05천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1163
Baidu
BIDU
US$264억
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
40
-34
| -46% | -US$3.44천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1164
Central Bancompany Inc
CBC
US$91.3억
| US$3.47천 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1165
Leidos
LDOS
US$160억
| US$3.41천 | ﹤0.01% |
28
+1
| +4% | +US$125 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1166
Elbit Systems
ESLT
US$339억
| US$3.41천 | ﹤0.01% |
5
-5
| -50% | -US$3.8천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1167
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138억
| US$3.41천 | ﹤0.01% |
18
-17
| -49% | -US$3.2천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1168
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.4억
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
97
+1
| +1% | +US$37 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1169
Hecla Mining
HL
US$89.7억
| US$3.37천 | ﹤0.01% |
+198
| 신규 | +US$3.48천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1170
Sempra
SRE
US$517억
| US$3.35천 | ﹤0.01% |
43
-49
| -53% | -US$4.24천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1171
TC Energy
TRP
US$672억
| US$3.35천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1172
DXC Technology
DXC
US$23.1억
| US$3.35천 | ﹤0.01% |
309
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1173
Harmony Gold Mining
HMY
US$96.8억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1174
Tencent Music
TME
US$147억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
417
+273
| +190% | +US$2.37천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1175
Yum! Brands
YUM
US$427억
| US$3.27천 | ﹤0.01% |
24
-203
| -89% | -US$3.04만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.