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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
MSCI
MSCI
US$466억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
8
-36
| -82% | -US$2.06만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1127
AerCap
AER
US$267억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1128
LPL Financial
LPLA
US$228억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$4.76천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1129
STMicroelectronics
STM
US$415억
| US$4.27천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1130
Dolby
DLB
US$60.5억
| US$4.23천 | ﹤0.01% |
+72
| 신규 | +US$4.15천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1131
Roivant Sciences
ROIV
US$290억
| US$4.21천 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1132
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
US$4억
| US$4.2천 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1133
TPG
TPG
US$86.7억
| US$4.19천 | ﹤0.01% |
95
+42
| +79% | +US$1.98천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1134
IES Holdings
IESC
US$73.9억
| US$4.18천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$4.3천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1135
Inspire Medical Systems
INSP
US$17.5억
| US$4.16천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1136
JD.com
JD
US$371억
| US$4.15천 | ﹤0.01% |
156
-152
| -49% | -US$4.41천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1137
SoFi Technologies
SOFI
US$203억
| US$4.14천 | ﹤0.01% |
263
+63
| +32% | +US$1.11천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1138
First Citizens BancShares
FCNCA
US$256억
| US$4.12천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1139
Banco Santander Chile
BSAC
US$151억
| US$4.1천 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1140
W.R. Berkley
WRB
US$287억
| US$4.05천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1141
DuPont de Nemours
DD
US$205억
| US$4.03천 | ﹤0.01% |
31
-208
| -87% | -US$2.83만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1142
James Hardie Industries
JHX
US$160억
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1143
SharkNinja
SN
US$310억
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1144
Prudential
PUK
US$310억
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
+158
| 신규 | +US$4.38천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
HONA
1145
Honeywell Aerospace
HONA
US$527억
| US$3.88천 | ﹤0.01% |
25
-63
| -72% | -US$1.15만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1146
Sea Limited
SE
US$456억
| US$3.8천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1147
Healthcare Realty
HR
US$64.9억
| US$3.78천 | ﹤0.01% |
213
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1148
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$141억
| US$3.77천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1149
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$65.4억
| US$3.76천 | ﹤0.01% |
+88
| 신규 | +US$4.49천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1150
Medpace
MEDP
US$184억
| US$3.75천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.