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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
MSCI
MSCI
46,6 Mrd. $
| 4.310 $ | ﹤0,01 % |
8
-36
| -82 % | -20.585 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1127
AerCap
AER
25,8 Mrd. $
| 4.306 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1128
LPL Financial
LPLA
23 Mrd. $
| 4.282 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +4.759 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1129
STMicroelectronics
STM
37,3 Mrd. $
| 4.269 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1130
Dolby
DLB
6,07 Mrd. $
| 4.232 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +4.146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1131
Roivant Sciences
ROIV
28,1 Mrd. $
| 4.206 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1132
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
446 Mio. $
| 4.201 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1133
TPG
TPG
8,38 Mrd. $
| 4.193 $ | ﹤0,01 % |
95
+42
| +79 % | +1.980 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1134
IES Holdings
IESC
6,72 Mrd. $
| 4.175 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +4.296 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1135
Inspire Medical Systems
INSP
1,85 Mrd. $
| 4.162 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1136
JD.com
JD
39,3 Mrd. $
| 4.150 $ | ﹤0,01 % |
156
-152
| -49 % | -4.407 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1137
SoFi Technologies
SOFI
21 Mrd. $
| 4.135 $ | ﹤0,01 % |
263
+63
| +32 % | +1.109 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1138
First Citizens BancShares
FCNCA
25,3 Mrd. $
| 4.121 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1139
Banco Santander Chile
BSAC
15,2 Mrd. $
| 4.104 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1140
W.R. Berkley
WRB
27,9 Mrd. $
| 4.053 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1141
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
| 4.027 $ | ﹤0,01 % |
31
-208
| -87 % | -28.285 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1142
James Hardie Industries
JHX
16,2 Mrd. $
| 4.025 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1143
SharkNinja
SN
31,4 Mrd. $
| 3.963 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1144
Prudential
PUK
30,3 Mrd. $
| 3.909 $ | ﹤0,01 % |
+158
| Neu | +4.382 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
HONA
1145
Honeywell Aerospace
HONA
48,5 Mrd. $
| 3.875 $ | ﹤0,01 % |
25
-63
| -72 % | -11.458 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1146
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
| 3.798 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1147
Healthcare Realty
HR
6,5 Mrd. $
| 3.779 $ | ﹤0,01 % |
213
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1148
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13,2 Mrd. $
| 3.766 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1149
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,61 Mrd. $
| 3.757 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +4.487 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1150
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| 3.746 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .