Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Advance Auto Parts
AAP
2,89 Mrd. $
| 5.020 $ | ﹤0,01 % |
+129
| Neu | +6.453 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1102
Allison Transmission
ALSN
9,34 Mrd. $
| 4.984 $ | ﹤0,01 % |
44
-24
| -35 % | -2.896 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1103
Encompass Health
EHC
13,5 Mrd. $
| 4.982 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +4.830 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1104
Take-Two Interactive
TTWO
35,9 Mrd. $
| 4.980 $ | ﹤0,01 % |
24
-12
| -33 % | -2.776 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1105
New York Times
NYT
11,3 Mrd. $
| 4.969 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1106
Hexcel
HXL
6,15 Mrd. $
| 4.952 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1107
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
12,2 Mrd. $
| 4.890 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1108
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,63 Mrd. $
| 4.886 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1109
Cytokinetics
CYTK
8,62 Mrd. $
| 4.878 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1110
Pultegroup
PHM
25 Mrd. $
| 4.875 $ | ﹤0,01 % |
42
+1
| +2 % | +126 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1111
Commerce Bancshares
CBSH
7,93 Mrd. $
| 4.872 $ | ﹤0,01 % |
89
+4
| +5 % | +233 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1112
WIX.com
WIX
3,14 Mrd. $
| 4.833 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1113
TeraWulf
WULF
5,46 Mrd. $
| 4.810 $ | ﹤0,01 % |
+325
| Neu | +5.689 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1114
Fox Class B
FOX
23,6 Mrd. $
| 4.786 $ | ﹤0,01 % |
85
-155
| -65 % | -8.620 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1115
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 4.771 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +4.901 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1116
Global Payments
GPN
26,4 Mrd. $
| 4.737 $ | ﹤0,01 % |
58
-8
| -12 % | -685 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1117
Summit Therapeutics
SMMT
11,8 Mrd. $
| 4.735 $ | ﹤0,01 % |
+280
| Neu | +4.188 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1118
Chipotle Mexican Grill
CMG
41,6 Mrd. $
| 4.634 $ | ﹤0,01 % |
145
+25
| +21 % | +867 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1119
Mine Safety
MSA
7,19 Mrd. $
| 4.625 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +4.726 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1120
Nova
NVMI
9,7 Mrd. $
| 4.623 $ | ﹤0,01 % |
12
+3
| +33 % | +1.196 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1121
Globant
GLOB
2,06 Mrd. $
| 4.616 $ | ﹤0,01 % |
133
+74
| +125 % | +2.663 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1122
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,6 Mrd. $
| 4.571 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1123
Trimble
TRMB
15,4 Mrd. $
| 4.512 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +4.487 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1124
Dominion Energy
D
59,6 Mrd. $
| 4.418 $ | ﹤0,01 % |
73
-40
| -35 % | -2.687 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1125
Regions Financial
RF
24,7 Mrd. $
| 4.409 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .