Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Idacorp
IDA
8,64 Mrd. $
| 6.145 $ | ﹤0,01 % |
47
+20
| +74 % | +2.815 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1052
NiSource
NI
21,8 Mrd. $
| 6.123 $ | ﹤0,01 % |
157
+30
| +24 % | +1.289 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1053
EXL Service
EXLS
6,61 Mrd. $
| 6.120 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1054
The Gap Inc
GAP
7,6 Mrd. $
| 6.076 $ | ﹤0,01 % |
+266
| Neu | +5.490 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1055
Permian Resources
PR
18,6 Mrd. $
| 6.062 $ | ﹤0,01 % |
287
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1056
Dillards
DDS
9,8 Mrd. $
| 6.030 $ | ﹤0,01 % |
9
-2
| -18 % | -1.210 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1057
AppFolio
APPF
7,96 Mrd. $
| 6.016 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1058
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
| 6.006 $ | ﹤0,01 % |
+143
| Neu | +6.820 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1059
Steel Dynamics
STLD
34,2 Mrd. $
| 5.984 $ | ﹤0,01 % |
27
-3
| -10 % | -721 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1060
Nokia
NOK
48 Mrd. $
| 5.963 $ | ﹤0,01 % |
588
+112
| +24 % | +1.164 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1061
Nu Holdings
NU
59,3 Mrd. $
| 5.900 $ | ﹤0,01 % |
466
+180
| +63 % | +2.552 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1062
Ferrari
RACE
73,1 Mrd. $
| 5.893 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1063
Sasol
SSL
9,01 Mrd. $
| 5.888 $ | ﹤0,01 % |
426
+294
| +223 % | +3.559 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1064
Coeur Mining
CDE
15,4 Mrd. $
| 5.879 $ | ﹤0,01 % |
+334
| Neu | +6.064 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1065
Floor & Decor
FND
5,3 Mrd. $
| 5.864 $ | ﹤0,01 % |
128
+93
| +266 % | +4.977 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1066
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| 5.857 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1067
Element Solutions
ESI
8,22 Mrd. $
| 5.842 $ | ﹤0,01 % |
161
-324
| -67 % | -11.937 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1068
Hershey
HSY
35,3 Mrd. $
| 5.840 $ | ﹤0,01 % |
37
+25
| +208 % | +4.404 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1069
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
| 5.833 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1070
Banco de Chile
BCH
19,9 Mrd. $
| 5.802 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1071
Fresenius Medical Care
FMS
11,6 Mrd. $
| 5.797 $ | ﹤0,01 % |
259
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1072
Xylem
XYL
21,9 Mrd. $
| 5.773 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +6.523 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1073
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4,02 Mrd. $
| 5.762 $ | ﹤0,01 % |
213
+2
| +0,9 % | +58 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1074
argenx
ARGX
61,5 Mrd. $
| 5.754 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1075
Iridium Communications
IRDM
5 Mrd. $
| 5.701 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A6
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .