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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Knight Transportation
KNX
10,1 Mrd. $
| 6.805 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1027
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 6.791 $ | ﹤0,01 % |
445
+74
| +20 % | +1.265 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1028
Diageo
DEO
55,7 Mrd. $
| 6.763 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1029
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 6.637 $ | ﹤0,01 % |
122
-31
| -20 % | -1.799 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1030
Freshpet
FRPT
3,12 Mrd. $
| 6.620 $ | ﹤0,01 % |
115
-28
| -20 % | -1.782 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1031
Comfort Systems
FIX
39,5 Mrd. $
| 6.617 $ | ﹤0,01 % |
4
-2
| -33 % | -3.358 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1032
Gates Industrial Corp
GTES
6,37 Mrd. $
| 6.603 $ | ﹤0,01 % |
252
+212
| +530 % | +5.637 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1033
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 6.601 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1034
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 6.578 $ | ﹤0,01 % |
135
+14
| +12 % | +721 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1035
Kirby Corp
KEX
6,68 Mrd. $
| 6.563 $ | ﹤0,01 % |
50
+34
| +213 % | +4.692 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1036
Aaon
AAON
6,5 Mrd. $
| 6.539 $ | ﹤0,01 % |
79
+56
| +243 % | +5.041 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1037
Equifax
EFX
21,9 Mrd. $
| 6.451 $ | ﹤0,01 % |
47
+38
| +422 % | +6.607 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1038
Galaxy Digital Inc
GLXY
2,91 Mrd. $
| 6.413 $ | ﹤0,01 % |
+282
| Neu | +6.582 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1039
Albertsons Companies
ACI
6,2 Mrd. $
| 6.398 $ | ﹤0,01 % |
+551
| Neu | +6.972 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1040
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 6.377 $ | ﹤0,01 % |
43
+25
| +139 % | +3.393 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1041
Trip.com Group
TCOM
27,2 Mrd. $
| 6.335 $ | ﹤0,01 % |
+162
| Neu | +6.981 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1042
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,71 Mrd. $
| 6.314 $ | ﹤0,01 % |
126
-625
| -83 % | -38.531 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1043
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 6.311 $ | ﹤0,01 % |
189
+95
| +101 % | +3.430 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1044
VanEck Bitcoin Trust
HODL
1,15 Mrd. $
| 6.307 $ | ﹤0,01 % |
267
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1045
e.l.f. Beauty
ELF
6,72 Mrd. $
| 6.261 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1046
TechnipFMC
FTI
25,2 Mrd. $
| 6.249 $ | ﹤0,01 % |
92
+30
| +48 % | +2.206 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1047
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
| 6.234 $ | ﹤0,01 % |
41
+28
| +215 % | +4.229 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1048
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 6.225 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1049
Qiagen
QGEN
10,3 Mrd. $
| 6.214 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1050
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
33,4 Mrd. $
| 6.150 $ | ﹤0,01 % |
84
+32
| +62 % | +2.385 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
A6
SIM
KHCM
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .