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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Accenture
ACN
162 Mrd. $
| 7.335 $ | ﹤0,01 % |
40
-50
| -56 % | -8.449 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1002
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 7.334 $ | ﹤0,01 % |
149
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1003
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,76 Mrd. $
| 7.321 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +7.499 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1004
Emera Inc
EMA
15,7 Mrd. $
| 7.318 $ | ﹤0,01 % |
153
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1005
Americold
COLD
4,51 Mrd. $
| 7.298 $ | ﹤0,01 % |
522
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1006
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 7.296 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +7.137 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1007
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,48 Mrd. $
| 7.290 $ | ﹤0,01 % |
+176
| Neu | +7.478 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1008
WEX
WEX
5,91 Mrd. $
| 7.255 $ | ﹤0,01 % |
43
+32
| +291 % | +5.804 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1009
SLM Corp
SLM
3,29 Mrd. $
| 7.242 $ | ﹤0,01 % |
+320
| Neu | +8.238 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1010
Vertiv
VRT
68,1 Mrd. $
| 7.240 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1011
Boston Beer
SAM
2,28 Mrd. $
| 7.217 $ | ﹤0,01 % |
44
+29
| +193 % | +5.142 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1012
Organon & Co
OGN
3,62 Mrd. $
| 7.210 $ | ﹤0,01 % |
526
-19
| -3 % | -259 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1013
National Fuel Gas
NFG
7,03 Mrd. $
| 7.131 $ | ﹤0,01 % |
94
+86
| +1.075 % | +6.978 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1014
AutoNation
AN
6,02 Mrd. $
| 7.085 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1015
Invitation Homes
INVH
15,9 Mrd. $
| 7.057 $ | ﹤0,01 % |
268
-118
| -31 % | -3.439 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1016
Brookfield Asset Management
BAM
83,8 Mrd. $
| 7.044 $ | ﹤0,01 % |
158
+57
| +56 % | +2.782 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1017
Rubrik
RBRK
21,9 Mrd. $
| 6.983 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1018
Insmed
INSM
23,9 Mrd. $
| 6.963 $ | ﹤0,01 % |
61
+27
| +79 % | +3.181 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1019
Suzano
SUZ
11,7 Mrd. $
| 6.951 $ | ﹤0,01 % |
+811
| Neu | +6.939 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
MFP
1020
Midera Food Processing Inc
MFP
1,85 Mrd. $
| 6.940 $ | ﹤0,01 % |
+170
| Neu | +7.609 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1021
Infosys
INFY
51,8 Mrd. $
| 6.919 $ | ﹤0,01 % |
+643
| Neu | +7.408 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1022
Baker Hughes
BKR
45,9 Mrd. $
| 6.918 $ | ﹤0,01 % |
126
-12
| -9 % | -715 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1023
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,01 Mrd. $
| 6.853 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1024
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 6.851 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1025
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 6.813 $ | ﹤0,01 % |
94
+21
| +29 % | +1.513 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .