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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Accenture
ACN
US$1498억
| US$7.34천 | ﹤0.01% |
40
-50
| -56% | -US$8.45천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1002
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$7.33천 | ﹤0.01% |
149
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1003
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$18억
| US$7.32천 | ﹤0.01% |
+132
| 신규 | +US$7.5천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1004
Emera Inc
EMA
US$156억
| US$7.32천 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1005
Americold
COLD
US$46.2억
| US$7.3천 | ﹤0.01% |
522
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1006
PTC
PTC
US$213억
| US$7.3천 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$7.14천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1007
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$63.1억
| US$7.29천 | ﹤0.01% |
+176
| 신규 | +US$7.48천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1008
WEX
WEX
US$59.9억
| US$7.26천 | ﹤0.01% |
43
+32
| +291% | +US$5.8천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1009
SLM Corp
SLM
US$31.8억
| US$7.24천 | ﹤0.01% |
+320
| 신규 | +US$8.24천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1010
Vertiv
VRT
US$795억
| US$7.24천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1011
Boston Beer
SAM
US$22.2억
| US$7.22천 | ﹤0.01% |
44
+29
| +193% | +US$5.14천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1012
Organon & Co
OGN
US$36.5억
| US$7.21천 | ﹤0.01% |
526
-19
| -3% | -US$259 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1013
National Fuel Gas
NFG
US$72억
| US$7.13천 | ﹤0.01% |
94
+86
| +1,075% | +US$6.98천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1014
AutoNation
AN
US$59.9억
| US$7.08천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1015
Invitation Homes
INVH
US$155억
| US$7.06천 | ﹤0.01% |
268
-118
| -31% | -US$3.44천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1016
Brookfield Asset Management
BAM
US$840억
| US$7.04천 | ﹤0.01% |
158
+57
| +56% | +US$2.78천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1017
Rubrik
RBRK
US$227억
| US$6.98천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1018
Insmed
INSM
US$265억
| US$6.96천 | ﹤0.01% |
61
+27
| +79% | +US$3.18천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1019
Suzano
SUZ
US$119억
| US$6.95천 | ﹤0.01% |
+811
| 신규 | +US$6.94천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
MFP
1020
Midera Food Processing Inc
MFP
US$20.6억
| US$6.94천 | ﹤0.01% |
+170
| 신규 | +US$7.61천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1021
Infosys
INFY
US$498억
| US$6.92천 | ﹤0.01% |
+643
| 신규 | +US$7.41천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1022
Baker Hughes
BKR
US$491억
| US$6.92천 | ﹤0.01% |
126
-12
| -9% | -US$715 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1023
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.5억
| US$6.85천 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1024
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$6.85천 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1025
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$6.81천 | ﹤0.01% |
94
+21
| +29% | +US$1.51천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.