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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Aptiv
APTV
US$78.4억
| US$8.39천 | ﹤0.01% |
195
+75
| +63% | +US$3.79천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
952
Brighthouse Financial
BHF
US$25.2억
| US$8.38천 | ﹤0.01% |
168
-39
| -19% | -US$2.25천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
953
AES
AES
US$106억
| US$8.38천 | ﹤0.01% |
562
+229
| +69% | +US$3.38천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
954
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$8.38천 | ﹤0.01% |
182
+19
| +12% | +US$872 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
955
Brixmor Property Group
BRX
US$93억
| US$8.36천 | ﹤0.01% |
303
+287
| +1,794% | +US$8.62천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
956
Bruker
BRKR
US$94.1억
| US$8.35천 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
957
Cleveland-Cliffs
CLF
US$72.2억
| US$8.34천 | ﹤0.01% |
+757
| 신규 | +US$8.59천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
958
Kemper
KMPR
US$20.1억
| US$8.32천 | ﹤0.01% |
+333
| 신규 | +US$9.25천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
959
Haleon
HLN
US$402억
| US$8.32천 | ﹤0.01% |
924
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
960
RLI Corp
RLI
US$63.9억
| US$8.3천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
961
Rollins
ROL
US$186억
| US$8.28천 | ﹤0.01% |
275
+204
| +287% | +US$7.66천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
962
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$8.26천 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
963
Westlake Corp
WLK
US$81.3억
| US$8.22천 | ﹤0.01% |
+132
| 신규 | +US$9.8천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
964
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495억
| US$8.22천 | ﹤0.01% |
271
+53
| +24% | +US$1.66천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
965
Starwood Property Trust
STWD
US$41.3억
| US$8.2천 | ﹤0.01% |
607
+97
| +19% | +US$1.55천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
966
Pinduoduo
PDD
US$1124억
| US$8.18천 | ﹤0.01% |
+105
| 신규 | +US$8.84천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
967
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360억
| US$8.17천 | ﹤0.01% |
47
+14
| +42% | +US$2.86천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
968
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.85억
| US$8.12천 | ﹤0.01% |
380
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
969
Expand Energy Corp
EXE
US$204억
| US$8.07천 | ﹤0.01% |
96
+30
| +45% | +US$2.77천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
970
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.4억
| US$8.07천 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
971
BCE
BCE
US$200억
| US$8.06천 | ﹤0.01% |
396
-136
| -26% | -US$3.04천 |
2026 Q2
1분기
|
|
972
White Mountains Insurance
WTM
US$53.8억
| US$8.03천 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +US$6.35천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
973
SiriusXM
SIRI
US$107억
| US$7.97천 | ﹤0.01% |
308
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
974
Genmab
GMAB
US$317억
| US$7.96천 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
975
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$98.5억
| US$7.93천 | ﹤0.01% |
21
+17
| +425% | +US$5.93천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.