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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$8.99천 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
927
Loar Holdings
LOAR
US$70.1억
| US$8.98천 | ﹤0.01% |
146
+121
| +484% | +US$8.53천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
928
Schneider National
SNDR
US$51.5억
| US$8.95천 | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
929
Archer Aviation
ACHR
US$31.5억
| US$8.95천 | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
930
QXO Inc
QXO
US$131억
| US$8.94천 | ﹤0.01% |
765
+406
| +113% | +US$5.58천 |
2026 Q2
1분기
|
|
931
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$8.92천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
932
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35억
| US$8.9천 | ﹤0.01% |
1,001
+541
| +118% | +US$5.49천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
933
Lennar Class B
LEN.B
US$194억
| US$8.88천 | ﹤0.01% |
+111
| 신규 | +US$9.15천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
934
NatWest
NWG
US$625억
| US$8.88천 | ﹤0.01% |
489
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
935
Aegon
AEG
US$126억
| US$8.85천 | ﹤0.01% |
1,025
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
936
Antero Midstream
AM
US$96.6억
| US$8.83천 | ﹤0.01% |
438
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
937
TD Synnex
SNX
US$190억
| US$8.73천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
938
Clearway Energy Class C
CWEN
US$40.5억
| US$8.72천 | ﹤0.01% |
298
+87
| +41% | +US$2.8천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
939
Annaly Capital Management
NLY
US$139억
| US$8.67천 | ﹤0.01% |
459
+100
| +28% | +US$2.25천 |
2026 Q2
1분기
|
|
940
Grand Canyon Education
LOPE
US$30.8억
| US$8.64천 | ﹤0.01% |
57
-8
| -12% | -US$1.19천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
941
StoneCo
STNE
US$18억
| US$8.63천 | ﹤0.01% |
+924
| 신규 | +US$9.5천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
942
Viper Energy
VNOM
US$81.6억
| US$8.62천 | ﹤0.01% |
+216
| 신규 | +US$9.32천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
943
Zillow
Z
US$67.2억
| US$8.6천 | ﹤0.01% |
+317
| 신규 | +US$1.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
944
Manulife Financial
MFC
US$728억
| US$8.56천 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
945
UiPath
PATH
US$69.2억
| US$8.54천 | ﹤0.01% |
665
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
946
Amcor
AMCR
US$202억
| US$8.46천 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
947
Assurant
AIZ
US$158억
| US$8.43천 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
948
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6억
| US$8.42천 | ﹤0.01% |
106
+29
| +38% | +US$2.73천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
949
Ingram Micro Holding
INGM
US$65.1억
| US$8.42천 | ﹤0.01% |
314
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
950
Cenovus Energy
CVE
US$526억
| US$8.39천 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.