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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
23
-18
| -44% | -US$7.48천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
902
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
903
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
171
+1
| +0.6% | +US$57 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
904
Lineage Inc
LINE
US$80.4억
| US$9.49천 | ﹤0.01% |
278
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
905
Affirm
AFRM
US$221억
| US$9.48천 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
906
SouthState Bank Corp
SSB
US$101억
| US$9.46천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
907
Yum China
YUMC
US$171억
| US$9.45천 | ﹤0.01% |
+230
| 신규 | +US$1.02만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
908
Sun Life Financial
SLF
US$405억
| US$9.44천 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
909
Honda
HMC
US$445억
| US$9.39천 | ﹤0.01% |
297
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
910
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$159억
| US$9.37천 | ﹤0.01% |
219
+105
| +92% | +US$4.57천 |
2026 Q2
1분기
|
|
911
Incyte
INCY
US$247억
| US$9.34천 | ﹤0.01% |
77
+3
| +4% | +US$366 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
912
ArcelorMittal
MT
US$472억
| US$9.34천 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
913
Ryder
R
US$108억
| US$9.34천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
914
Fabrinet
FN
US$117억
| US$9.33천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$1.01만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
915
Descartes Systems
DSGX
US$80.7억
| US$9.3천 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
916
Sprouts Farmers Market
SFM
US$48억
| US$9.29천 | ﹤0.01% |
140
+52
| +59% | +US$4.06천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
917
Carrier Global
CARR
US$443억
| US$9.24천 | ﹤0.01% |
168
+6
| +4% | +US$372 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
918
Nasdaq
NDAQ
US$602억
| US$9.2천 | ﹤0.01% |
100
-4
| -4% | -US$374 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
919
Tetra Tech
TTEK
US$98.4억
| US$9.19천 | ﹤0.01% |
279
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
920
Broadridge
BR
US$218억
| US$9.18천 | ﹤0.01% |
57
+8
| +16% | +US$1.31천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
921
America Movil
AMX
US$760억
| US$9.13천 | ﹤0.01% |
431
+306
| +245% | +US$7.37천 |
2026 Q2
1분기
|
|
922
Strategy Inc
MSTR
US$472억
| US$9.03천 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$6.83천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
923
Smithfield Foods
SFD
US$75.6억
| US$9.02천 | ﹤0.01% |
482
+146
| +43% | +US$3.37천 |
2026 Q2
1분기
|
|
924
Li Auto
LI
US$114억
| US$9.02천 | ﹤0.01% |
794
+482
| +154% | +US$5.93천 |
2026 Q2
1분기
|
|
925
Evercore
EVR
US$113억
| US$9.01천 | ﹤0.01% |
35
-15
| -30% | -US$4.56천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.