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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Fortis
FTS
US$305억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
852
News Corp Class B
NWS
US$161억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
356
-83
| -19% | -US$2.7천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
853
Tenaris
TS
US$309억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
+203
| 신규 | +US$1.13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
854
Rivian
RIVN
US$198억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
749
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
855
Enphase Energy
ENPH
US$37.4억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
338
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
856
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1058억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
857
McKesson
MCK
US$1247억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
13
+3
| +30% | +US$2.58천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
858
Vipshop
VIPS
US$62.6억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
887
+666
| +301% | +US$9.19천 |
2026 Q2
1분기
|
|
859
Weatherford International
WFRD
US$62.8억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
+141
| 신규 | +US$1.23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
860
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
423
+388
| +1,109% | +US$1.05만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
861
Travelers Companies
TRV
US$818억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
31
+9
| +41% | +US$3.3천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
862
AngloGold Ashanti
AU
US$465억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
117
+23
| +24% | +US$2.18천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
863
Axon Enterprise
AXON
US$257억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
864
Casey's General Stores
CASY
US$264억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
18
-11
| -38% | -US$8.48천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
865
Barclays
BCS
US$769억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
451
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
866
Targa Resources
TRGP
US$626억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
867
Deutsche Bank
DB
US$692억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
301
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
868
Vail Resorts
MTN
US$55.2억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
869
Robinhood
HOOD
US$762억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
95
+3
| +3% | +US$319 |
2026 Q2
1분기
|
|
870
SM Energy
SM
US$73.2억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
871
Willis Towers Watson
WTW
US$308억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
37
+21
| +131% | +US$6.64천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
872
Charles River Laboratories
CRL
US$164억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
873
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
597
-85
| -12% | -US$1.6천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
874
Vistra
VST
US$453억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
76
+53
| +230% | +US$7.8천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
875
Carpenter Technology
CRS
US$151억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
27
+22
| +440% | +US$1.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.