에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
IPG Photonics
IPGP
US$28.8억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
+156
| 신규 | +US$1.35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
827
PBF Energy
PBF
US$84.5억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
158
+101
| +177% | +US$6.84천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
828
Voya Financial
VOYA
US$91.1억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
128
+67
| +110% | +US$6.66천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
829
Huntsman Corp
HUN
US$16.7억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
1,439
+1,234
| +602% | +US$1.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
830
Wendy's
WEN
US$15.8억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
1,891
+97
| +5% | +US$748 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
831
PG&E
PCG
US$292억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
980
+180
| +23% | +US$2.88천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
832
Lithia Motors
LAD
US$64.1억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
41
+19
| +86% | +US$6.62천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
833
Constellation Energy
CEG
US$985억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
47
+21
| +81% | +US$5.61천 |
2026 Q2
1분기
|
|
834
iShares US Technology ETF
IYW
US$230억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
835
International Paper
IP
US$182억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
358
+24
| +7% | +US$918 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
836
Live Nation Entertainment
LYV
US$421억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
837
Caris Life Sciences
CAI
US$66.1억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
386
+116
| +43% | +US$2.6천 |
2026 Q2
1분기
|
|
838
Huntington Ingalls Industries
HII
US$121억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
44
-2
| -4% | -US$584 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
839
Synopsys
SNPS
US$872억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
27
-28
| -51% | -US$1.14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
840
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
72
-48
| -40% | -US$8.59천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
841
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
842
Primo Brands
PRMB
US$86.3억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
608
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
843
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
205
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
844
American Express
AXP
US$2150억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
38
-14
| -27% | -US$4.68천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
845
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
101
+20
| +25% | +US$2.38천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
846
Kinross Gold
KGC
US$245억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
+476
| 신규 | +US$1.27만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
847
Edison International
EIX
US$232억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
213
+66
| +45% | +US$4.47천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
848
Trade Desk
TTD
US$74.1억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
938
+682
| +266% | +US$1.07만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
849
BOK Financial
BOKF
US$79.2억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
850
Nexstar Media Group
NXST
US$64.1억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.