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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Jefferies Financial Group
JEF
US$109억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
307
+119
| +63% | +US$6.3천 |
2026 Q2
1분기
|
|
777
PENN Entertainment
PENN
US$24억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
958
+904
| +1,674% | +US$1.69만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
778
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
53
+44
| +489% | +US$1.17만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
779
United Rentals
URI
US$716억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
14
+12
| +600% | +US$1.28만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
780
MGM Resorts International
MGM
US$84.7억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
451
+363
| +413% | +US$1.55만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
781
ASE Group
ASX
US$802억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
314
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
782
Verisk Analytics
VRSK
US$266억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
83
-53
| -39% | -US$9.9천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
783
Omnicom Group
OMC
US$241억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
189
-13
| -6% | -US$1.06천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
784
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$403억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
567
+255
| +82% | +US$6.53천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
785
Tenet Healthcare
THC
US$232억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
54
+1
| +2% | +US$246 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
786
BellRing Brands
BRBR
US$11.8억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
1,794
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
787
Armstrong World Industries
AWI
US$73.9억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
+85
| 신규 | +US$1.43만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
788
Brown & Brown
BRO
US$236억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
789
Owens Corning
OC
US$93.1억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
117
+93
| +388% | +US$1.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
790
Aflac
AFL
US$628억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
121
-25
| -17% | -US$3천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
791
Telefônica Brasil
VIV
US$192억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
1,179
+932
| +377% | +US$1.15만 |
2026 Q2
1분기
|
|
792
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
+370
| 신규 | +US$1.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
793
Unilever
UL
US$1425억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
794
Preferred Bank
PFBC
US$12.2억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
128
+1
| +0.8% | +US$105 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
795
Virtu Financial
VIRT
US$53.2억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
243
+10
| +4% | +US$599 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
796
Celanese
CE
US$56억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
302
-37
| -11% | -US$1.69천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
797
Toronto Dominion Bank
TD
US$2021억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
798
Teleflex
TFX
US$61.3억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
107
-7
| -6% | -US$934 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
799
Vornado Realty Trust
VNO
US$65.6억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
394
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
800
Ashland
ASH
US$34.8억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
196
+170
| +654% | +US$1.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.