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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
GlobalFoundries
GFS
US$231억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
361
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
727
CME Group
CME
US$1138억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
66
-10
| -13% | -US$2.64천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
728
Host Hotels & Resorts
HST
US$175억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
764
+233
| +44% | +US$5.38천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
729
Nike
NKE
US$564억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
481
-508
| -51% | -US$2.04만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
730
Nomura Holdings
NMR
US$283억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
1,739
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
731
Choice Hotels
CHH
US$52.9억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
166
+115
| +225% | +US$1.22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
732
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
64
+30
| +88% | +US$8.86천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
733
Uber
UBER
US$1423억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
248
-161
| -39% | -US$1.18만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
734
Churchill Downs
CHDN
US$68.4억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
223
+207
| +1,294% | +US$1.77만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
735
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
215
+57
| +36% | +US$4.44천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
736
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
737
Planet Fitness
PLNT
US$45.4억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
394
+238
| +153% | +US$1.21만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
738
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
263
-16
| -6% | -US$1.01천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
739
Estee Lauder
EL
US$405억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
178
+51
| +40% | +US$4.64천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
740
GitLab
GTLB
US$79.5억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
741
Cheniere Energy
LNG
US$630억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
61
+9
| +17% | +US$2.42천 |
2026 Q2
1분기
|
|
742
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
210
+53
| +34% | +US$4.25천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
743
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$819억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
191
+62
| +48% | +US$5.62천 |
2026 Q2
1분기
|
|
744
Albemarle
ALB
US$110억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
153
+133
| +665% | +US$1.65만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
745
Polaris
PII
US$36.7억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
309
-262
| -46% | -US$1.69만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
746
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1413억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
573
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
747
Moody's
MCO
US$876억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
35
-5
| -13% | -US$2.43천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
748
Vontier
VNT
US$58억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.59만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
749
Entegris
ENTG
US$225억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
101
+70
| +226% | +US$9.9천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
750
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
334
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.