Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
GlobalFoundries
GFS
22,6 Mrd. $
| 17.300 $ | ﹤0,01 % |
361
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
727
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 17.291 $ | ﹤0,01 % |
66
-10
| -13 % | -2.637 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
728
Host Hotels & Resorts
HST
17,3 Mrd. $
| 17.106 $ | ﹤0,01 % |
764
+233
| +44 % | +5.383 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
729
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 17.028 $ | ﹤0,01 % |
481
-508
| -51 % | -20.395 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
730
Nomura Holdings
NMR
28,1 Mrd. $
| 17.008 $ | ﹤0,01 % |
1.739
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
731
Choice Hotels
CHH
5,32 Mrd. $
| 17.001 $ | ﹤0,01 % |
166
+115
| +225 % | +12.179 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
732
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
| 16.984 $ | ﹤0,01 % |
64
+30
| +88 % | +8.862 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
733
Uber
UBER
145 Mrd. $
| 16.959 $ | ﹤0,01 % |
248
-161
| -39 % | -11.774 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
734
Churchill Downs
CHDN
6,77 Mrd. $
| 16.877 $ | ﹤0,01 % |
223
+207
| +1.294 % | +17.716 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
735
Microchip Technology
MCHP
33,5 Mrd. $
| 16.721 $ | ﹤0,01 % |
215
+57
| +36 % | +4.442 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
736
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
| 16.653 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
737
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
| 16.635 $ | ﹤0,01 % |
394
+238
| +153 % | +12.140 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
738
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,6 Mrd. $
| 16.594 $ | ﹤0,01 % |
263
-16
| -6 % | -1.014 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
739
Estee Lauder
EL
41 Mrd. $
| 16.550 $ | ﹤0,01 % |
178
+51
| +40 % | +4.642 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
740
GitLab
GTLB
7,85 Mrd. $
| 16.538 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
741
Cheniere Energy
LNG
58,2 Mrd. $
| 16.411 $ | ﹤0,01 % |
61
+9
| +17 % | +2.420 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
742
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 16.401 $ | ﹤0,01 % |
210
+53
| +34 % | +4.248 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
743
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,8 Mrd. $
| 16.255 $ | ﹤0,01 % |
191
+62
| +48 % | +5.623 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
744
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
| 16.185 $ | ﹤0,01 % |
153
+133
| +665 % | +16.503 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
745
Polaris
PII
3,82 Mrd. $
| 16.115 $ | ﹤0,01 % |
309
-262
| -46 % | -16.918 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
746
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
145 Mrd. $
| 15.970 $ | ﹤0,01 % |
573
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
747
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 15.895 $ | ﹤0,01 % |
35
-5
| -13 % | -2.427 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
748
Vontier
VNT
5,83 Mrd. $
| 15.700 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +15.867 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
749
Entegris
ENTG
21,4 Mrd. $
| 15.561 $ | ﹤0,01 % |
101
+70
| +226 % | +9.854 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
750
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 15.513 $ | ﹤0,01 % |
334
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .