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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
| 15.462 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
752
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 15.404 $ | ﹤0,01 % |
51
+6
| +13 % | +1.765 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
753
Pool Corp
POOL
7,66 Mrd. $
| 15.378 $ | ﹤0,01 % |
95
-43
| -31 % | -8.134 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
754
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 15.238 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
755
Teradyne
TER
41,3 Mrd. $
| 15.235 $ | ﹤0,01 % |
38
-33
| -46 % | -12.172 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
756
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
| 15.226 $ | ﹤0,01 % |
677
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
757
Equinix
EQIX
107 Mrd. $
| 15.174 $ | ﹤0,01 % |
15
-9
| -38 % | -9.354 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
758
Everest Group
EG
15,7 Mrd. $
| 14.972 $ | ﹤0,01 % |
41
+17
| +71 % | +6.356 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
759
Vulcan Materials
VMC
36,1 Mrd. $
| 14.923 $ | ﹤0,01 % |
61
+1
| +2 % | +272 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
760
APA Corp
APA
16,2 Mrd. $
| 14.913 $ | ﹤0,01 % |
359
-63
| -15 % | -2.501 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
761
Ventas
VTR
47,6 Mrd. $
| 14.879 $ | ﹤0,01 % |
175
+105
| +150 % | +9.627 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
762
Gen Digital
GEN
17,8 Mrd. $
| 14.798 $ | ﹤0,01 % |
672
+344
| +105 % | +9.545 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
763
Roper Technologies
ROP
47,4 Mrd. $
| 14.676 $ | ﹤0,01 % |
42
+33
| +367 % | +12.647 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
764
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| 14.667 $ | ﹤0,01 % |
244
+136
| +126 % | +8.773 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
765
Super Micro Computer
SMCI
18,2 Mrd. $
| 14.580 $ | ﹤0,01 % |
355
+258
| +266 % | +8.769 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
766
Harley-Davidson
HOG
3,31 Mrd. $
| 14.561 $ | ﹤0,01 % |
596
+114
| +24 % | +3.013 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
767
Lincoln National
LNC
7,97 Mrd. $
| 14.534 $ | ﹤0,01 % |
361
+69
| +24 % | +2.942 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
768
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,1 Mrd. $
| 14.510 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
769
CGI
GIB
16,7 Mrd. $
| 14.423 $ | ﹤0,01 % |
212
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
770
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,4 Mrd. $
| 14.418 $ | ﹤0,01 % |
256
+88
| +52 % | +5.333 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
771
Rithm Capital
RITM
5,09 Mrd. $
| 14.396 $ | ﹤0,01 % |
1.612
+1.073
| +199 % | +10.385 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
772
MINISO
MNSO
3,18 Mrd. $
| 14.335 $ | ﹤0,01 % |
+1.543
| Neu | +16.955 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
773
ImmunityBio
IBRX
6,44 Mrd. $
| 14.160 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
774
AutoZone
AZO
52,4 Mrd. $
| 14.151 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
775
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,91 Mrd. $
| 14.115 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A6
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .