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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
L3Harris
LHX
51,7 Mrd. $
| 13.260 $ | ﹤0,01 % |
56
-43
| -43 % | -11.706 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
802
Cboe Global Markets
CBOE
35,9 Mrd. $
| 13.214 $ | ﹤0,01 % |
48
+26
| +118 % | +7.368 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
803
Bank of Montreal
BMO
119 Mrd. $
| 13.213 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
804
Commault Systems
CVLT
6,59 Mrd. $
| 13.193 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
805
Domino's
DPZ
10,6 Mrd. $
| 13.183 $ | ﹤0,01 % |
44
+36
| +450 % | +11.800 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
806
Sony
SONY
148 Mrd. $
| 13.177 $ | ﹤0,01 % |
560
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
807
Chewy
CHWY
8,86 Mrd. $
| 13.050 $ | ﹤0,01 % |
717
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
808
Canadian Natural Resources
CNQ
110 Mrd. $
| 12.992 $ | ﹤0,01 % |
276
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
809
Associated Banc-Corp
ASB
5,74 Mrd. $
| 12.979 $ | ﹤0,01 % |
453
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
810
Grocery Outlet
GO
1,27 Mrd. $
| 12.949 $ | ﹤0,01 % |
1.151
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
811
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
101 Mrd. $
| 12.891 $ | ﹤0,01 % |
17
+1
| +6 % | +756 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
812
Spectrum Brands
SPB
1,95 Mrd. $
| 12.881 $ | ﹤0,01 % |
162
+80
| +98 % | +6.964 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
813
Pinterest
PINS
11,7 Mrd. $
| 12.695 $ | ﹤0,01 % |
+672
| Neu | +14.711 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
814
Blackstone
BX
94,3 Mrd. $
| 12.667 $ | ﹤0,01 % |
113
+13
| +13 % | +1.701 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
815
Louisiana-Pacific
LPX
5,16 Mrd. $
| 12.652 $ | ﹤0,01 % |
196
+150
| +326 % | +10.730 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
816
Takeda Pharmaceutical
TAK
66,3 Mrd. $
| 12.606 $ | ﹤0,01 % |
693
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
817
Murphy USA
MUSA
9,22 Mrd. $
| 12.601 $ | ﹤0,01 % |
25
-3
| -11 % | -1.675 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
818
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
| 12.562 $ | ﹤0,01 % |
261
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
819
HEICO Corp Class A
HEI.A
35 Mrd. $
| 12.559 $ | ﹤0,01 % |
55
+35
| +175 % | +8.725 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
820
Fluor
FLR
6,42 Mrd. $
| 12.497 $ | ﹤0,01 % |
261
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
821
Extra Space Storage
EXR
32,6 Mrd. $
| 12.494 $ | ﹤0,01 % |
95
-15
| -14 % | -2.153 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
822
Hartford Financial Services
HIG
36,1 Mrd. $
| 12.481 $ | ﹤0,01 % |
102
+8
| +9 % | +1.098 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
823
LyondellBasell Industries
LYB
21,4 Mrd. $
| 12.471 $ | ﹤0,01 % |
+217
| Neu | +13.286 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
824
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 12.355 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
825
Brown-Forman Class A
BF.A
13,7 Mrd. $
| 12.342 $ | ﹤0,01 % |
460
-77
| -14 % | -2.114 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .