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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
L3Harris
LHX
US$513억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
56
-43
| -43% | -US$1.17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
802
Cboe Global Markets
CBOE
US$383억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
48
+26
| +118% | +US$7.37천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
803
Bank of Montreal
BMO
US$1212억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
804
Commault Systems
CVLT
US$69.8억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
805
Domino's
DPZ
US$107억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
44
+36
| +450% | +US$1.18만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
806
Sony
SONY
US$1539억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
560
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
807
Chewy
CHWY
US$92.1억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
717
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
808
Canadian Natural Resources
CNQ
US$995억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
276
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
809
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.4억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
453
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
810
Grocery Outlet
GO
US$12.7억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
1,151
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
811
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$962억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
17
+1
| +6% | +US$756 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
812
Spectrum Brands
SPB
US$20.1억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
162
+80
| +98% | +US$6.96천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
813
Pinterest
PINS
US$110억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
+672
| 신규 | +US$1.47만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
814
Blackstone
BX
US$973억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
113
+13
| +13% | +US$1.7천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
815
Louisiana-Pacific
LPX
US$52.6억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
196
+150
| +326% | +US$1.07만 |
2026 Q2
1분기
|
|
816
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$662억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
693
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
817
Murphy USA
MUSA
US$94억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
25
-3
| -11% | -US$1.68천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
818
UBS Group
UBS
US$1501억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
261
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
819
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$361억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
55
+35
| +175% | +US$8.72천 |
2026 Q2
1분기
|
|
820
Fluor
FLR
US$65.5억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
261
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
821
Extra Space Storage
EXR
US$330억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
95
-15
| -14% | -US$2.15천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
822
Hartford Financial Services
HIG
US$362억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
102
+8
| +9% | +US$1.1천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
823
LyondellBasell Industries
LYB
US$202억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
+217
| 신규 | +US$1.33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
824
Scotiabank
BNS
US$1136억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
825
Brown-Forman Class A
BF.A
US$141억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
460
-77
| -14% | -US$2.11천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.