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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
| 14.040 $ | ﹤0,01 % |
307
+119
| +63 % | +6.297 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
777
PENN Entertainment
PENN
2,34 Mrd. $
| 14.035 $ | ﹤0,01 % |
958
+904
| +1.674 % | +16.931 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
778
Lincoln Electric
LECO
14,9 Mrd. $
| 14.023 $ | ﹤0,01 % |
53
+44
| +489 % | +11.728 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
779
United Rentals
URI
65,4 Mrd. $
| 14.011 $ | ﹤0,01 % |
14
+12
| +600 % | +12.800 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
780
MGM Resorts International
MGM
8,18 Mrd. $
| 14.004 $ | ﹤0,01 % |
451
+363
| +413 % | +15.499 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
781
ASE Group
ASX
69,8 Mrd. $
| 13.961 $ | ﹤0,01 % |
314
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
782
Verisk Analytics
VRSK
26,2 Mrd. $
| 13.932 $ | ﹤0,01 % |
83
-53
| -39 % | -9.895 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
783
Omnicom Group
OMC
23,7 Mrd. $
| 13.917 $ | ﹤0,01 % |
189
-13
| -6 % | -1.062 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
784
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
| 13.915 $ | ﹤0,01 % |
567
+255
| +82 % | +6.531 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
785
Tenet Healthcare
THC
22,5 Mrd. $
| 13.801 $ | ﹤0,01 % |
54
+1
| +2 % | +246 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
786
BellRing Brands
BRBR
1,07 Mrd. $
| 13.796 $ | ﹤0,01 % |
1.794
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
787
Armstrong World Industries
AWI
7,16 Mrd. $
| 13.765 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +14.289 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
788
Brown & Brown
BRO
23,9 Mrd. $
| 13.703 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
789
Owens Corning
OC
9,36 Mrd. $
| 13.659 $ | ﹤0,01 % |
117
+93
| +388 % | +12.989 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
790
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
| 13.543 $ | ﹤0,01 % |
121
-25
| -17 % | -2.997 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
791
Telefônica Brasil
VIV
18,3 Mrd. $
| 13.500 $ | ﹤0,01 % |
1.179
+932
| +377 % | +11.515 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
792
Molson Coors Class B
TAP
7,48 Mrd. $
| 13.494 $ | ﹤0,01 % |
+370
| Neu | +14.879 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
793
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 13.483 $ | ﹤0,01 % |
222
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
794
Preferred Bank
PFBC
1,22 Mrd. $
| 13.411 $ | ﹤0,01 % |
128
+1
| +0,8 % | +105 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
795
Virtu Financial
VIRT
4,76 Mrd. $
| 13.404 $ | ﹤0,01 % |
243
+10
| +4 % | +599 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
796
Celanese
CE
5,1 Mrd. $
| 13.400 $ | ﹤0,01 % |
302
-37
| -11 % | -1.690 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
797
Toronto Dominion Bank
TD
200 Mrd. $
| 13.399 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
798
Teleflex
TFX
6,39 Mrd. $
| 13.380 $ | ﹤0,01 % |
107
-7
| -6 % | -934 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
799
Vornado Realty Trust
VNO
6,7 Mrd. $
| 13.349 $ | ﹤0,01 % |
394
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
800
Ashland
ASH
3,51 Mrd. $
| 13.313 $ | ﹤0,01 % |
196
+170
| +654 % | +11.999 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .