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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
IPG Photonics
IPGP
3 Mrd. $
| 12.212 $ | ﹤0,01 % |
+156
| Neu | +13.457 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
827
PBF Energy
PBF
8,24 Mrd. $
| 12.160 $ | ﹤0,01 % |
158
+101
| +177 % | +6.835 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
828
Voya Financial
VOYA
9,34 Mrd. $
| 12.094 $ | ﹤0,01 % |
128
+67
| +110 % | +6.662 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
829
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
| 12.088 $ | ﹤0,01 % |
1.439
+1.234
| +602 % | +12.703 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
830
Wendy's
WEN
1,59 Mrd. $
| 12.065 $ | ﹤0,01 % |
1.891
+97
| +5 % | +748 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
831
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
| 12.005 $ | ﹤0,01 % |
980
+180
| +23 % | +2.885 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
832
Lithia Motors
LAD
6,72 Mrd. $
| 11.966 $ | ﹤0,01 % |
41
+19
| +86 % | +6.620 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
833
Constellation Energy
CEG
97,8 Mrd. $
| 11.939 $ | ﹤0,01 % |
47
+21
| +81 % | +5.613 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
834
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
| 11.921 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
835
International Paper
IP
18,8 Mrd. $
| 11.875 $ | ﹤0,01 % |
358
+24
| +7 % | +918 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
836
Live Nation Entertainment
LYV
41,6 Mrd. $
| 11.851 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
837
Caris Life Sciences
CAI
7,33 Mrd. $
| 11.824 $ | ﹤0,01 % |
386
+116
| +43 % | +2.605 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
838
Huntington Ingalls Industries
HII
12 Mrd. $
| 11.752 $ | ﹤0,01 % |
44
-2
| -4 % | -584 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
839
Synopsys
SNPS
89,5 Mrd. $
| 11.744 $ | ﹤0,01 % |
27
-28
| -51 % | -11.418 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
840
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 11.742 $ | ﹤0,01 % |
72
-48
| -40 % | -8.592 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
841
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
| 11.609 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
842
Primo Brands
PRMB
8,72 Mrd. $
| 11.583 $ | ﹤0,01 % |
608
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
843
A.O. Smith
AOS
8,76 Mrd. $
| 11.556 $ | ﹤0,01 % |
205
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
844
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 11.556 $ | ﹤0,01 % |
38
-14
| -27 % | -4.678 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
845
Prudential Financial
PRU
41,9 Mrd. $
| 11.472 $ | ﹤0,01 % |
101
+20
| +25 % | +2.385 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
846
Kinross Gold
KGC
26,9 Mrd. $
| 11.463 $ | ﹤0,01 % |
+476
| Neu | +12.729 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
847
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 11.445 $ | ﹤0,01 % |
213
+66
| +45 % | +4.471 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
848
Trade Desk
TTD
7,06 Mrd. $
| 11.416 $ | ﹤0,01 % |
938
+682
| +266 % | +10.701 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
849
BOK Financial
BOKF
7,99 Mrd. $
| 11.376 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
850
Nexstar Media Group
NXST
6,2 Mrd. $
| 11.310 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .