Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Macy's
M
6,46 Mrd. $
| 10.497 $ | ﹤0,01 % |
461
+421
| +1.053 % | +9.791 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
877
StandardAero Inc
SARO
9,28 Mrd. $
| 10.441 $ | ﹤0,01 % |
489
+359
| +276 % | +9.444 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
878
Cincinnati Financial
CINF
28,7 Mrd. $
| 10.360 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
879
UGI
UGI
7,97 Mrd. $
| 10.345 $ | ﹤0,01 % |
290
+73
| +34 % | +2.682 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
880
Cummins
CMI
63,1 Mrd. $
| 10.332 $ | ﹤0,01 % |
20
-26
| -57 % | -15.690 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
881
Chunghwa Telecom
CHT
37,9 Mrd. $
| 10.324 $ | ﹤0,01 % |
227
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
882
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3 Mrd. $
| 10.311 $ | ﹤0,01 % |
135
+1
| +0,7 % | +78 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
883
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,36 Mrd. $
| 10.204 $ | ﹤0,01 % |
696
+25
| +4 % | +438 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
884
Ciena
CIEN
38,8 Mrd. $
| 10.203 $ | ﹤0,01 % |
29
+5
| +21 % | +1.929 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
885
Icon
ICLR
15,3 Mrd. $
| 10.200 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
886
Whirlpool
WHR
2,01 Mrd. $
| 10.186 $ | ﹤0,01 % |
332
+143
| +76 % | +5.428 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
887
Murphy Oil
MUR
4,96 Mrd. $
| 10.144 $ | ﹤0,01 % |
+274
| Neu | +9.956 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
888
KKR & Co
KKR
88,1 Mrd. $
| 10.135 $ | ﹤0,01 % |
111
+11
| +11 % | +1.123 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
889
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,5 Mrd. $
| 10.108 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
890
Nucor
NUE
58 Mrd. $
| 10.052 $ | ﹤0,01 % |
43
+3
| +8 % | +750 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
891
SentinelOne
S
8,27 Mrd. $
| 10.027 $ | ﹤0,01 % |
422
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
892
Tractor Supply
TSCO
19 Mrd. $
| 9.988 $ | ﹤0,01 % |
319
-466
| -59 % | -15.290 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
893
BP
BP
113 Mrd. $
| 9.986 $ | ﹤0,01 % |
+227
| Neu | +9.740 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
894
Henry Schein
HSIC
9,7 Mrd. $
| 9.909 $ | ﹤0,01 % |
118
+13
| +12 % | +1.135 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
895
Equinor
EQNR
95,3 Mrd. $
| 9.818 $ | ﹤0,01 % |
236
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
896
Shell
SHEL
275 Mrd. $
| 9.791 $ | ﹤0,01 % |
+103
| Neu | +9.294 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
897
FedEx Freight
FDXF
19 Mrd. $
| 9.735 $ | ﹤0,01 % |
89
+52
| +141 % | +7.116 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
898
Lumentum
LITE
54 Mrd. $
| 9.713 $ | ﹤0,01 % |
10
+6
| +150 % | +5.073 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
899
Alcon
ALC
36,3 Mrd. $
| 9.648 $ | ﹤0,01 % |
149
+90
| +153 % | +6.241 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
900
InterContinental Hotels
IHG
26,2 Mrd. $
| 9.648 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .