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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 8.986 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
927
Loar Holdings
LOAR
7,38 Mrd. $
| 8.982 $ | ﹤0,01 % |
146
+121
| +484 % | +8.531 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
928
Schneider National
SNDR
5,12 Mrd. $
| 8.950 $ | ﹤0,01 % |
281
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
929
Archer Aviation
ACHR
3,77 Mrd. $
| 8.946 $ | ﹤0,01 % |
1.800
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
930
QXO Inc
QXO
14,4 Mrd. $
| 8.943 $ | ﹤0,01 % |
765
+406
| +113 % | +5.584 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
931
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 8.918 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
932
Liberty Global Class C
LBTYK
3,39 Mrd. $
| 8.899 $ | ﹤0,01 % |
1.001
+541
| +118 % | +5.492 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
933
Lennar Class B
LEN.B
19,6 Mrd. $
| 8.879 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +9.149 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
934
NatWest
NWG
62,9 Mrd. $
| 8.876 $ | ﹤0,01 % |
489
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
935
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| 8.846 $ | ﹤0,01 % |
1.025
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
936
Antero Midstream
AM
9,45 Mrd. $
| 8.831 $ | ﹤0,01 % |
438
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
937
TD Synnex
SNX
19,4 Mrd. $
| 8.733 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
938
Clearway Energy Class C
CWEN
4,19 Mrd. $
| 8.723 $ | ﹤0,01 % |
298
+87
| +41 % | +2.802 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
939
Annaly Capital Management
NLY
14,5 Mrd. $
| 8.671 $ | ﹤0,01 % |
459
+100
| +28 % | +2.246 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
940
Grand Canyon Education
LOPE
3 Mrd. $
| 8.641 $ | ﹤0,01 % |
57
-8
| -12 % | -1.187 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
941
StoneCo
STNE
1,82 Mrd. $
| 8.631 $ | ﹤0,01 % |
+924
| Neu | +9.507 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
942
Viper Energy
VNOM
7,91 Mrd. $
| 8.617 $ | ﹤0,01 % |
+216
| Neu | +9.325 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
943
Zillow
Z
6,54 Mrd. $
| 8.601 $ | ﹤0,01 % |
+317
| Neu | +10.445 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
944
Manulife Financial
MFC
73,7 Mrd. $
| 8.561 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
945
UiPath
PATH
6,83 Mrd. $
| 8.539 $ | ﹤0,01 % |
665
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
946
Amcor
AMCR
20,5 Mrd. $
| 8.456 $ | ﹤0,01 % |
202
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
947
Assurant
AIZ
15,7 Mrd. $
| 8.432 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
948
Wynn Resorts
WYNN
8,76 Mrd. $
| 8.420 $ | ﹤0,01 % |
106
+29
| +38 % | +2.733 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
949
Ingram Micro Holding
INGM
6,45 Mrd. $
| 8.419 $ | ﹤0,01 % |
314
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
950
Cenovus Energy
CVE
51,3 Mrd. $
| 8.392 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
A6
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .