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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
GSK
GSK
98,6 Mrd. $
| 7.900 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
977
Erie Indemnity
ERIE
14,3 Mrd. $
| 7.890 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
978
The Mosaic Company
MOS
5,86 Mrd. $
| 7.838 $ | ﹤0,01 % |
362
-471
| -57 % | -10.930 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
979
New Oriental
EDU
7,81 Mrd. $
| 7.825 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
980
Liberty Global Class A
LBTYA
2,88 Mrd. $
| 7.788 $ | ﹤0,01 % |
853
+746
| +697 % | +7.779 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
981
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,09 Mrd. $
| 7.764 $ | ﹤0,01 % |
+129
| Neu | +7.628 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
982
Ericsson
ERIC
35,5 Mrd. $
| 7.760 $ | ﹤0,01 % |
848
+240
| +39 % | +2.424 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
983
Carvana
CVNA
79,4 Mrd. $
| 7.693 $ | ﹤0,01 % |
123
-2
| -2 % | -137 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
984
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 7.683 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
985
FirstEnergy
FE
27,4 Mrd. $
| 7.670 $ | ﹤0,01 % |
177
-223
| -56 % | -10.474 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
986
KE Holdings
BEKE
19,5 Mrd. $
| 7.667 $ | ﹤0,01 % |
455
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
987
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21,3 Mrd. $
| 7.649 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +7.889 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
988
GXO Logistics
GXO
6,05 Mrd. $
| 7.601 $ | ﹤0,01 % |
171
-89
| -34 % | -4.323 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
989
OneMain Financial
OMF
6,63 Mrd. $
| 7.589 $ | ﹤0,01 % |
137
+98
| +251 % | +6.037 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
990
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,88 Mrd. $
| 7.587 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +8.267 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
991
TFS Financial
TFSL
4,6 Mrd. $
| 7.582 $ | ﹤0,01 % |
468
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
992
Expeditors International
EXPD
26,1 Mrd. $
| 7.571 $ | ﹤0,01 % |
41
+5
| +14 % | +910 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
993
Marriott Vacations Worldwide
VAC
4,05 Mrd. $
| 7.569 $ | ﹤0,01 % |
74
+24
| +48 % | +2.509 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
994
Iris Energy
IREN
9,6 Mrd. $
| 7.522 $ | ﹤0,01 % |
184
+84
| +84 % | +3.448 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
995
American Water Works
AWK
29,2 Mrd. $
| 7.510 $ | ﹤0,01 % |
58
-4
| -6 % | -541 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
996
Acadia Healthcare
ACHC
2,78 Mrd. $
| 7.480 $ | ﹤0,01 % |
272
-90
| -25 % | -2.707 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
997
ITT
ITT
18,5 Mrd. $
| 7.468 $ | ﹤0,01 % |
37
+15
| +68 % | +3.027 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
998
Halliburton
HAL
28,6 Mrd. $
| 7.442 $ | ﹤0,01 % |
234
+76
| +48 % | +2.591 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
999
Hamilton Lane
HLNE
4,82 Mrd. $
| 7.384 $ | ﹤0,01 % |
85
-76
| -47 % | -7.082 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1000
CenterPoint Energy
CNP
28,3 Mrd. $
| 7.360 $ | ﹤0,01 % |
200
+87
| +77 % | +3.545 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .