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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Aptiv
APTV
8,01 Mrd. $
| 8.389 $ | ﹤0,01 % |
195
+75
| +63 % | +3.791 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
952
Brighthouse Financial
BHF
2,55 Mrd. $
| 8.384 $ | ﹤0,01 % |
168
-39
| -19 % | -2.247 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
953
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 8.381 $ | ﹤0,01 % |
562
+229
| +69 % | +3.382 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
954
Devon Energy
DVN
49,5 Mrd. $
| 8.380 $ | ﹤0,01 % |
182
+19
| +12 % | +872 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
955
Brixmor Property Group
BRX
9,3 Mrd. $
| 8.363 $ | ﹤0,01 % |
303
+287
| +1.794 % | +8.615 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
956
Bruker
BRKR
9,5 Mrd. $
| 8.353 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
957
Cleveland-Cliffs
CLF
7,34 Mrd. $
| 8.335 $ | ﹤0,01 % |
+757
| Neu | +8.590 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
958
Kemper
KMPR
1,95 Mrd. $
| 8.325 $ | ﹤0,01 % |
+333
| Neu | +9.247 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
959
Haleon
HLN
39,8 Mrd. $
| 8.316 $ | ﹤0,01 % |
924
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
960
RLI Corp
RLI
6,24 Mrd. $
| 8.297 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
961
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
| 8.283 $ | ﹤0,01 % |
275
+204
| +287 % | +7.664 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
962
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 8.265 $ | ﹤0,01 % |
218
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
963
Westlake Corp
WLK
8,2 Mrd. $
| 8.225 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +9.785 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
964
Keurig Dr Pepper
KDP
51,2 Mrd. $
| 8.223 $ | ﹤0,01 % |
271
+53
| +24 % | +1.656 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
965
Starwood Property Trust
STWD
4,33 Mrd. $
| 8.195 $ | ﹤0,01 % |
607
+97
| +19 % | +1.550 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
966
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
| 8.184 $ | ﹤0,01 % |
+105
| Neu | +8.837 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
967
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,2 Mrd. $
| 8.171 $ | ﹤0,01 % |
47
+14
| +42 % | +2.865 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
968
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
| 8.123 $ | ﹤0,01 % |
380
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
969
Expand Energy Corp
EXE
20,3 Mrd. $
| 8.073 $ | ﹤0,01 % |
96
+30
| +45 % | +2.768 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
970
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,72 Mrd. $
| 8.069 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
971
BCE
BCE
20,2 Mrd. $
| 8.055 $ | ﹤0,01 % |
396
-136
| -26 % | -3.037 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
972
White Mountains Insurance
WTM
5,39 Mrd. $
| 8.026 $ | ﹤0,01 % |
4
+3
| +300 % | +6.353 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
973
SiriusXM
SIRI
10,8 Mrd. $
| 7.972 $ | ﹤0,01 % |
308
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
974
Genmab
GMAB
33,3 Mrd. $
| 7.956 $ | ﹤0,01 % |
223
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
975
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,4 Mrd. $
| 7.932 $ | ﹤0,01 % |
21
+17
| +425 % | +5.934 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A6
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .