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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
| 9.571 $ | ﹤0,01 % |
23
-18
| -44 % | -7.482 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
902
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 9.555 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
903
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,4 Mrd. $
| 9.533 $ | ﹤0,01 % |
171
+1
| +0,6 % | +57 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
904
Lineage Inc
LINE
9,03 Mrd. $
| 9.486 $ | ﹤0,01 % |
278
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
905
Affirm
AFRM
23,1 Mrd. $
| 9.485 $ | ﹤0,01 % |
137
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
906
SouthState Bank Corp
SSB
10,3 Mrd. $
| 9.459 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
907
Yum China
YUMC
16,8 Mrd. $
| 9.453 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +10.216 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
908
Sun Life Financial
SLF
41 Mrd. $
| 9.435 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
909
Honda
HMC
46,5 Mrd. $
| 9.386 $ | ﹤0,01 % |
297
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
910
Huazhu Hotels Group
HTHT
15,8 Mrd. $
| 9.374 $ | ﹤0,01 % |
219
+105
| +92 % | +4.572 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
911
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
| 9.344 $ | ﹤0,01 % |
77
+3
| +4 % | +366 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
912
ArcelorMittal
MT
48,3 Mrd. $
| 9.344 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
913
Ryder
R
10,7 Mrd. $
| 9.343 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
914
Fabrinet
FN
13,1 Mrd. $
| 9.334 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +10.096 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
915
Descartes Systems
DSGX
8,1 Mrd. $
| 9.299 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
916
Sprouts Farmers Market
SFM
4,57 Mrd. $
| 9.289 $ | ﹤0,01 % |
140
+52
| +59 % | +4.064 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
917
Carrier Global
CARR
43,6 Mrd. $
| 9.243 $ | ﹤0,01 % |
168
+6
| +4 % | +372 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
918
Nasdaq
NDAQ
60,6 Mrd. $
| 9.201 $ | ﹤0,01 % |
100
-4
| -4 % | -374 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
919
Tetra Tech
TTEK
10,5 Mrd. $
| 9.194 $ | ﹤0,01 % |
279
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
920
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 9.183 $ | ﹤0,01 % |
57
+8
| +16 % | +1.307 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
921
America Movil
AMX
77,8 Mrd. $
| 9.133 $ | ﹤0,01 % |
431
+306
| +245 % | +7.371 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
922
Strategy Inc
MSTR
53,2 Mrd. $
| 9.033 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +6.826 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
923
Smithfield Foods
SFD
7,69 Mrd. $
| 9.024 $ | ﹤0,01 % |
482
+146
| +43 % | +3.368 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
924
Li Auto
LI
12,1 Mrd. $
| 9.020 $ | ﹤0,01 % |
794
+482
| +154 % | +5.929 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
925
Evercore
EVR
11,2 Mrd. $
| 9.013 $ | ﹤0,01 % |
35
-15
| -30 % | -4.563 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .