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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Fortis
FTS
30,5 Mrd. $
| 11.304 $ | ﹤0,01 % |
214
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
852
News Corp Class B
NWS
17,3 Mrd. $
| 11.293 $ | ﹤0,01 % |
356
-83
| -19 % | -2.699 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
853
Tenaris
TS
29,1 Mrd. $
| 11.202 $ | ﹤0,01 % |
+203
| Neu | +11.256 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
854
Rivian
RIVN
20,5 Mrd. $
| 11.191 $ | ﹤0,01 % |
749
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
855
Enphase Energy
ENPH
4,17 Mrd. $
| 11.151 $ | ﹤0,01 % |
338
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
856
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 11.129 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
857
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 11.100 $ | ﹤0,01 % |
13
+3
| +30 % | +2.581 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
858
Vipshop
VIPS
6,2 Mrd. $
| 11.097 $ | ﹤0,01 % |
887
+666
| +301 % | +9.191 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
859
Weatherford International
WFRD
6,36 Mrd. $
| 11.094 $ | ﹤0,01 % |
+141
| Neu | +12.291 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
860
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
| 11.083 $ | ﹤0,01 % |
423
+388
| +1.109 % | +10.456 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
861
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 11.052 $ | ﹤0,01 % |
31
+9
| +41 % | +3.295 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
862
AngloGold Ashanti
AU
44,5 Mrd. $
| 10.993 $ | ﹤0,01 % |
117
+23
| +24 % | +2.185 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
863
Axon Enterprise
AXON
34,5 Mrd. $
| 10.986 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
864
Casey's General Stores
CASY
24,6 Mrd. $
| 10.953 $ | ﹤0,01 % |
18
-11
| -38 % | -8.485 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
865
Barclays
BCS
78,8 Mrd. $
| 10.946 $ | ﹤0,01 % |
451
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
866
Targa Resources
TRGP
64 Mrd. $
| 10.813 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
867
Deutsche Bank
DB
63,1 Mrd. $
| 10.803 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
868
Vail Resorts
MTN
5,48 Mrd. $
| 10.701 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
869
Robinhood
HOOD
78,7 Mrd. $
| 10.688 $ | ﹤0,01 % |
95
+3
| +3 % | +319 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
870
SM Energy
SM
7,39 Mrd. $
| 10.675 $ | ﹤0,01 % |
316
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
871
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 10.665 $ | ﹤0,01 % |
37
+21
| +131 % | +6.636 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
872
Charles River Laboratories
CRL
16,8 Mrd. $
| 10.621 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
KVUE
873
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 10.544 $ | ﹤0,01 % |
597
-85
| -12 % | -1.600 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
874
Vistra
VST
40,4 Mrd. $
| 10.515 $ | ﹤0,01 % |
76
+53
| +230 % | +7.797 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
875
Carpenter Technology
CRS
14,7 Mrd. $
| 10.499 $ | ﹤0,01 % |
27
+22
| +440 % | +11.180 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .