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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
GSK
GSK
US$1004억
| US$7.9천 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
977
Erie Indemnity
ERIE
US$141억
| US$7.89천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
978
The Mosaic Company
MOS
US$71.8억
| US$7.84천 | ﹤0.01% |
362
-471
| -57% | -US$1.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
979
New Oriental
EDU
US$81.5억
| US$7.82천 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
980
Liberty Global Class A
LBTYA
US$34.8억
| US$7.79천 | ﹤0.01% |
853
+746
| +697% | +US$7.78천 |
2026 Q2
1분기
|
|
981
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.6억
| US$7.76천 | ﹤0.01% |
+129
| 신규 | +US$7.63천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
982
Ericsson
ERIC
US$345억
| US$7.76천 | ﹤0.01% |
848
+240
| +39% | +US$2.42천 |
2026 Q2
1분기
|
|
983
Carvana
CVNA
US$805억
| US$7.69천 | ﹤0.01% |
123
-2
| -2% | -US$137 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
984
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$7.68천 | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
985
FirstEnergy
FE
US$268억
| US$7.67천 | ﹤0.01% |
177
-223
| -56% | -US$1.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
986
KE Holdings
BEKE
US$197억
| US$7.67천 | ﹤0.01% |
455
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
987
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$211억
| US$7.65천 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$7.89천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
988
GXO Logistics
GXO
US$62.1억
| US$7.6천 | ﹤0.01% |
171
-89
| -34% | -US$4.32천 |
2026 Q2
1분기
|
|
989
OneMain Financial
OMF
US$63.4억
| US$7.59천 | ﹤0.01% |
137
+98
| +251% | +US$6.04천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
990
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$48.9억
| US$7.59천 | ﹤0.01% |
+84
| 신규 | +US$8.27천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
991
TFS Financial
TFSL
US$45.7억
| US$7.58천 | ﹤0.01% |
468
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
992
Expeditors International
EXPD
US$250억
| US$7.57천 | ﹤0.01% |
41
+5
| +14% | +US$910 |
2026 Q2
1분기
|
|
993
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$40.5억
| US$7.57천 | ﹤0.01% |
74
+24
| +48% | +US$2.51천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
994
Iris Energy
IREN
US$90억
| US$7.52천 | ﹤0.01% |
184
+84
| +84% | +US$3.45천 |
2026 Q2
1분기
|
|
995
American Water Works
AWK
US$296억
| US$7.51천 | ﹤0.01% |
58
-4
| -6% | -US$541 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
996
Acadia Healthcare
ACHC
US$35.7억
| US$7.48천 | ﹤0.01% |
272
-90
| -25% | -US$2.71천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
997
ITT
ITT
US$193억
| US$7.47천 | ﹤0.01% |
37
+15
| +68% | +US$3.03천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
998
Halliburton
HAL
US$271억
| US$7.44천 | ﹤0.01% |
234
+76
| +48% | +US$2.59천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
999
Hamilton Lane
HLNE
US$54.3억
| US$7.38천 | ﹤0.01% |
85
-76
| -47% | -US$7.08천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1000
CenterPoint Energy
CNP
US$270억
| US$7.36천 | ﹤0.01% |
200
+87
| +77% | +US$3.54천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.