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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Macy's
M
US$64.5억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
461
+421
| +1,053% | +US$9.8천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
877
StandardAero Inc
SARO
US$91억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
489
+359
| +276% | +US$9.44천 |
2026 Q2
1분기
|
|
878
Cincinnati Financial
CINF
US$291억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
879
UGI
UGI
US$80.9억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
290
+73
| +34% | +US$2.68천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
880
Cummins
CMI
US$619억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
20
-26
| -57% | -US$1.57만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
881
Chunghwa Telecom
CHT
US$387억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
227
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
882
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$30.1억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
135
+1
| +0.7% | +US$78 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
883
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
696
+25
| +4% | +US$438 |
2026 Q2
1분기
|
|
884
Ciena
CIEN
US$398억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
29
+5
| +21% | +US$1.93천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
885
Icon
ICLR
US$146억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
886
Whirlpool
WHR
US$19.1억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
332
+143
| +76% | +US$5.43천 |
2026 Q2
1분기
|
|
887
Murphy Oil
MUR
US$52.8억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
+274
| 신규 | +US$10천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
888
KKR & Co
KKR
US$875억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
111
+11
| +11% | +US$1.12천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
889
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
890
Nucor
NUE
US$566억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
43
+3
| +8% | +US$750 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
891
SentinelOne
S
US$77.3억
| US$1만 | ﹤0.01% |
422
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
892
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$10천 | ﹤0.01% |
319
-466
| -59% | -US$1.53만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
893
BP
BP
US$1177억
| US$10천 | ﹤0.01% |
+227
| 신규 | +US$9.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
894
Henry Schein
HSIC
US$95.3억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
118
+13
| +12% | +US$1.14천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
895
Equinor
EQNR
US$1016억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
236
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
896
Shell
SHEL
US$2802억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
+103
| 신규 | +US$9.29천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
897
FedEx Freight
FDXF
US$200억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
89
+52
| +141% | +US$7.12천 |
2026 Q2
1분기
|
|
898
Lumentum
LITE
US$541억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
10
+6
| +150% | +US$5.07천 |
2026 Q2
1분기
|
|
899
Alcon
ALC
US$356억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
149
+90
| +153% | +US$6.24천 |
2026 Q2
1분기
|
|
900
InterContinental Hotels
IHG
US$262억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.