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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Corcept Therapeutics
CORT
7,87 Mrd. $
| 20.281 $ | 0,01 % |
176
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
677
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
| 20.270 $ | 0,01 % |
301
-43
| -13 % | -3.226 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
678
Ralliant Corp
RAL
7,5 Mrd. $
| 20.267 $ | 0,01 % |
293
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
679
Diamondback Energy
FANG
50 Mrd. $
| 20.220 $ | 0,01 % |
110
+34
| +45 % | +6.653 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
680
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| 20.191 $ | 0,01 % |
85
+22
| +35 % | +5.361 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
681
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,3 Mrd. $
| 20.165 $ | 0,01 % |
90
-60
| -40 % | -16.066 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
682
First Financial Bankshares
FFIN
4,35 Mrd. $
| 20.155 $ | 0,01 % |
635
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
683
AXIS Capital
AXS
7,6 Mrd. $
| 20.065 $ | 0,01 % |
213
+158
| +287 % | +16.434 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
684
Etsy
ETSY
7,75 Mrd. $
| 19.952 $ | 0,01 % |
279
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
685
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 19.781 $ | 0,01 % |
97
-13
| -12 % | -2.912 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
686
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 19.765 $ | 0,01 % |
670
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
687
Tyler Technologies
TYL
16,7 Mrd. $
| 19.754 $ | 0,01 % |
62
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
688
Advanced Drainage Systems
WMS
9,37 Mrd. $
| 19.641 $ | 0,01 % |
155
+140
| +933 % | +19.573 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
689
Bath & Body Works
BBWI
4,31 Mrd. $
| 19.633 $ | 0,01 % |
1.233
-542
| -31 % | -10.376 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
690
W.P. Carey
WPC
15 Mrd. $
| 19.583 $ | 0,01 % |
303
+134
| +79 % | +9.507 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
MSGK
691
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,51 Mrd. $
| 19.451 $ | 0,01 % |
48
+3
| +7 % | +1.188 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
692
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,7 Mrd. $
| 19.449 $ | 0,01 % |
+368
| Neu | +22.151 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
693
Corteva
CTVA
7,94 Mrd. $
| 19.413 $ | 0,01 % |
250
-89
| -26 % | -7.365 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
694
Apollo Global Management
APO
68,9 Mrd. $
| 19.266 $ | 0,01 % |
166
+46
| +38 % | +5.838 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
695
Boyd Gaming
BYD
5,41 Mrd. $
| 19.239 $ | 0,01 % |
289
+246
| +572 % | +20.021 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
696
Prosperity Bancshares
PB
8,6 Mrd. $
| 19.003 $ | 0,01 % |
287
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
697
Digital Realty Trust
DLR
65,9 Mrd. $
| 19.002 $ | 0,01 % |
108
+8
| +8 % | +1.484 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
698
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
| 18.984 $ | 0,01 % |
42
-24
| -36 % | -11.035 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
699
Texas Roadhouse
TXRH
12,1 Mrd. $
| 18.918 $ | 0,01 % |
121
+97
| +404 % | +18.522 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
700
DoorDash
DASH
78,3 Mrd. $
| 18.906 $ | 0,01 % |
103
+85
| +472 % | +17.161 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .