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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,87 Mrd. $
| 21.902 $ | 0,01 % |
449
+3
| +0,7 % | +148 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
652
BJs Wholesale Club
BJ
14 Mrd. $
| 21.896 $ | 0,01 % |
238
+230
| +2.875 % | +21.342 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
653
Moderna
MRNA
98,2 Mrd. $
| 21.761 $ | 0,01 % |
113
+5
| +5 % | +539 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
654
Monolithic Power Systems
MPWR
70,5 Mrd. $
| 21.556 $ | 0,01 % |
16
+1
| +7 % | +1.310 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
655
iShares US Insurance ETF
IAK
497 Mio. $
| 21.532 $ | 0,01 % |
159
+1
| +0,6 % | +145 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
656
Elanco Animal Health
ELAN
13,4 Mrd. $
| 21.517 $ | 0,01 % |
961
+817
| +567 % | +19.731 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
657
Toll Brothers
TOL
13,8 Mrd. $
| 21.426 $ | 0,01 % |
159
+119
| +298 % | +17.295 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
658
Autodesk
ADSK
54,5 Mrd. $
| 21.318 $ | 0,01 % |
102
+30
| +42 % | +6.843 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
659
Viatris
VTRS
24,2 Mrd. $
| 21.318 $ | 0,01 % |
1.203
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
660
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,76 Mrd. $
| 21.308 $ | 0,01 % |
560
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
661
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
28,1 Mrd. $
| 21.252 $ | 0,01 % |
230
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
662
Seagate
STX
126 Mrd. $
| 21.214 $ | 0,01 % |
23
+5
| +28 % | +4.269 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
663
Principal Financial Group
PFG
24,2 Mrd. $
| 21.156 $ | 0,01 % |
189
+131
| +226 % | +14.832 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
664
Align Technology
ALGN
11,9 Mrd. $
| 21.076 $ | 0,01 % |
145
+111
| +326 % | +18.349 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
665
KB Financial Group
KB
39,5 Mrd. $
| 21.051 $ | 0,01 % |
171
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
666
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,46 Mrd. $
| 20.961 $ | 0,01 % |
61
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
667
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,08 Mrd. $
| 20.896 $ | 0,01 % |
223
+1
| +0,5 % | +96 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
668
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,76 Mrd. $
| 20.835 $ | 0,01 % |
439
+152
| +53 % | +7.714 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
669
Morningstar
MORN
9,21 Mrd. $
| 20.715 $ | 0,01 % |
109
-19
| -15 % | -3.678 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
670
ON Semiconductor
ON
28,8 Mrd. $
| 20.679 $ | 0,01 % |
269
+35
| +15 % | +2.810 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
671
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
| 20.650 $ | 0,01 % |
58
-3
| -5 % | -1.069 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
672
Ecolab
ECL
86,2 Mrd. $
| 20.594 $ | 0,01 % |
75
-28
| -27 % | -7.776 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
673
TE Connectivity
TEL
63,2 Mrd. $
| 20.475 $ | 0,01 % |
97
+87
| +870 % | +17.992 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
674
BHP
BHP
207 Mrd. $
| 20.362 $ | 0,01 % |
240
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
675
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 20.332 $ | 0,01 % |
50
+10
| +25 % | +3.817 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A6
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .