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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
MasTec
MTZ
14,3 Mrd. $
| 23.499 $ | 0,01 % |
110
+76
| +224 % | +21.364 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
627
Axalta
AXTA
8,02 Mrd. $
| 23.445 $ | 0,01 % |
729
+559
| +329 % | +19.340 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
628
Affiliated Managers Group
AMG
10,4 Mrd. $
| 23.400 $ | 0,01 % |
64
+29
| +83 % | +10.514 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
629
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,32 Mrd. $
| 23.365 $ | 0,01 % |
107
+1
| +0,9 % | +229 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
630
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
3,98 Mrd. $
| 23.352 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
631
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 23.299 $ | 0,01 % |
202
-126
| -38 % | -14.104 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
632
Qnity Electronics Inc
Q
25,5 Mrd. $
| 23.262 $ | 0,01 % |
185
-16
| -8 % | -2.094 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
633
BILL Holdings
BILL
4,55 Mrd. $
| 23.227 $ | 0,01 % |
546
+455
| +500 % | +20.979 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
634
CDW
CDW
21,1 Mrd. $
| 23.197 $ | 0,01 % |
181
+86
| +91 % | +12.122 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
635
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
| 22.976 $ | 0,01 % |
168
+141
| +522 % | +20.087 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
636
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
865 Mrd. $
| 22.976 $ | 0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
637
Charter Communications
CHTR
14,9 Mrd. $
| 22.846 $ | 0,01 % |
206
+85
| +70 % | +11.833 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
638
Novartis
NVS
309 Mrd. $
| 22.812 $ | 0,01 % |
160
+40
| +33 % | +6.068 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
639
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
583 Mio. $
| 22.798 $ | 0,01 % |
472
+4
| +0,9 % | +192 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
640
International Flavors & Fragrances
IFF
21 Mrd. $
| 22.791 $ | 0,01 % |
273
-6
| -2 % | -495 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
641
Honeywell
HON
72,4 Mrd. $
| 22.782 $ | 0,01 % |
108
+19
| +21 % | +4.240 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
642
ORIX
IX
35 Mrd. $
| 22.777 $ | 0,01 % |
604
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
643
Concentrix
CNXC
1,92 Mrd. $
| 22.665 $ | 0,01 % |
908
+319
| +54 % | +8.342 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
644
Graphic Packaging
GPK
3,25 Mrd. $
| 22.589 $ | 0,01 % |
2.496
-2.238
| -47 % | -23.926 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
645
Advanced Energy
AEIS
8,71 Mrd. $
| 22.546 $ | 0,01 % |
+80
| Neu | +23.415 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
646
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,6 Mrd. $
| 22.377 $ | 0,01 % |
425
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
647
Molina Healthcare
MOH
10,6 Mrd. $
| 22.125 $ | 0,01 % |
117
-27
| -19 % | -5.572 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
648
HSBC
HSBC
307 Mrd. $
| 22.047 $ | 0,01 % |
222
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
649
Healthpeak Properties
DOC
14,1 Mrd. $
| 21.967 $ | 0,01 % |
1.100
+952
| +643 % | +20.203 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
650
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,19 Mrd. $
| 21.927 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .