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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
MasTec
MTZ
US$147억
| US$2.35만 | 0.01% |
110
+76
| +224% | +US$2.14만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
627
Axalta
AXTA
US$78.3억
| US$2.34만 | 0.01% |
729
+559
| +329% | +US$1.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
628
Affiliated Managers Group
AMG
US$97.5억
| US$2.34만 | 0.01% |
64
+29
| +83% | +US$1.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
629
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1억
| US$2.34만 | 0.01% |
107
+1
| +0.9% | +US$229 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
630
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3억
| US$2.34만 | 0.01% |
150
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
631
Newmont
NEM
US$1176억
| US$2.33만 | 0.01% |
202
-126
| -38% | -US$1.41만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
632
Qnity Electronics Inc
Q
US$247억
| US$2.33만 | 0.01% |
185
-16
| -8% | -US$2.09천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
633
BILL Holdings
BILL
US$46.8억
| US$2.32만 | 0.01% |
546
+455
| +500% | +US$2.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
634
CDW
CDW
US$214억
| US$2.32만 | 0.01% |
181
+86
| +91% | +US$1.21만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
635
American Financial Group
AFG
US$133억
| US$2.3만 | 0.01% |
168
+141
| +522% | +US$2.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
636
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$2.3만 | 0.01% |
30
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
637
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$2.28만 | 0.01% |
206
+85
| +70% | +US$1.18만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
638
Novartis
NVS
US$3031억
| US$2.28만 | 0.01% |
160
+40
| +33% | +US$6.07천 |
2026 Q2
1분기
|
|
639
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.89억
| US$2.28만 | 0.01% |
472
+4
| +0.9% | +US$192 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
640
International Flavors & Fragrances
IFF
US$203억
| US$2.28만 | 0.01% |
273
-6
| -2% | -US$495 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
641
Honeywell
HON
US$706억
| US$2.28만 | 0.01% |
108
+19
| +21% | +US$4.24천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
642
ORIX
IX
US$369억
| US$2.28만 | 0.01% |
604
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
643
Concentrix
CNXC
US$20억
| US$2.27만 | 0.01% |
908
+319
| +54% | +US$8.34천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
644
Graphic Packaging
GPK
US$32.2억
| US$2.26만 | 0.01% |
2,496
-2,238
| -47% | -US$2.39만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
645
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$2.25만 | 0.01% |
+80
| 신규 | +US$2.34만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
646
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.2억
| US$2.24만 | 0.01% |
425
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
647
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$2.21만 | 0.01% |
117
-27
| -19% | -US$5.57천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
648
HSBC
HSBC
US$3064억
| US$2.2만 | 0.01% |
222
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
649
Healthpeak Properties
DOC
US$138억
| US$2.2만 | 0.01% |
1,100
+952
| +643% | +US$2.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
650
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3억
| US$2.19만 | 0.01% |
150
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.