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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Corcept Therapeutics
CORT
US$80.5억
| US$2.03만 | 0.01% |
176
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
677
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373억
| US$2.03만 | 0.01% |
301
-43
| -13% | -US$3.23천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
678
Ralliant Corp
RAL
US$78억
| US$2.03만 | 0.01% |
293
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
679
Diamondback Energy
FANG
US$504억
| US$2.02만 | 0.01% |
110
+34
| +45% | +US$6.65천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
680
NXP Semiconductors
NXPI
US$674억
| US$2.02만 | 0.01% |
85
+22
| +35% | +US$5.36천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
681
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$213억
| US$2.02만 | 0.01% |
90
-60
| -40% | -US$1.61만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
682
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.2억
| US$2.02만 | 0.01% |
635
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
683
AXIS Capital
AXS
US$78억
| US$2.01만 | 0.01% |
213
+158
| +287% | +US$1.64만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
684
Etsy
ETSY
US$76.8억
| US$2만 | 0.01% |
279
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
685
Waste Management
WM
US$967억
| US$1.98만 | 0.01% |
97
-13
| -12% | -US$2.91천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
686
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115억
| US$1.98만 | 0.01% |
670
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
687
Tyler Technologies
TYL
US$171억
| US$1.98만 | 0.01% |
62
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
688
Advanced Drainage Systems
WMS
US$94.6억
| US$1.96만 | 0.01% |
155
+140
| +933% | +US$1.96만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
689
Bath & Body Works
BBWI
US$43억
| US$1.96만 | 0.01% |
1,233
-542
| -31% | -US$1.04만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
690
W.P. Carey
WPC
US$150억
| US$1.96만 | 0.01% |
303
+134
| +79% | +US$9.5천 |
2026 Q2
1분기
|
|
691
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$76.3억
| US$1.95만 | 0.01% |
48
+3
| +7% | +US$1.19천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
692
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96.3억
| US$1.94만 | 0.01% |
+368
| 신규 | +US$2.22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
693
Corteva
CTVA
US$61.6억
| US$1.94만 | 0.01% |
250
-89
| -26% | -US$7.36천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
694
Apollo Global Management
APO
US$713억
| US$1.93만 | 0.01% |
166
+46
| +38% | +US$5.84천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
695
Boyd Gaming
BYD
US$54.7억
| US$1.92만 | 0.01% |
289
+246
| +572% | +US$2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
696
Prosperity Bancshares
PB
US$86.9억
| US$1.9만 | 0.01% |
287
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
697
Digital Realty Trust
DLR
US$687억
| US$1.9만 | 0.01% |
108
+8
| +8% | +US$1.48천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
698
Trane Technologies
TT
US$930억
| US$1.9만 | 0.01% |
42
-24
| -36% | -US$1.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
699
Texas Roadhouse
TXRH
US$124억
| US$1.89만 | 0.01% |
121
+97
| +404% | +US$1.85만 |
2026 Q2
1분기
|
|
700
DoorDash
DASH
US$768억
| US$1.89만 | 0.01% |
103
+85
| +472% | +US$1.72만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.