Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Teledyne Technologies
TDY
30,2 Mrd. $
| 27.307 $ | 0,01 % |
45
+41
| +1.025 % | +26.067 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
577
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
| 27.248 $ | 0,01 % |
319
-245
| -43 % | -21.562 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
578
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 27.136 $ | 0,01 % |
559
-82
| -13 % | -4.296 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
579
Woori Financial
WF
17,1 Mrd. $
| 27.044 $ | 0,01 % |
358
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
580
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 27.022 $ | 0,01 % |
197
-92
| -32 % | -12.980 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
581
Campbell Soup
CPB
6,65 Mrd. $
| 26.989 $ | 0,01 % |
1.361
-1.413
| -51 % | -31.329 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
582
Ralph Lauren
RL
23,3 Mrd. $
| 26.986 $ | 0,01 % |
76
+26
| +52 % | +9.579 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
583
Qualys
QLYS
6,32 Mrd. $
| 26.957 $ | 0,01 % |
144
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
584
Mizuho Financial
MFG
123 Mrd. $
| 26.940 $ | 0,01 % |
2.438
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
585
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
| 26.926 $ | 0,01 % |
292
+166
| +132 % | +16.781 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
586
Viasat
VSAT
10,5 Mrd. $
| 26.886 $ | 0,01 % |
382
+30
| +9 % | +2.249 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
587
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 26.814 $ | 0,01 % |
69
+29
| +73 % | +11.344 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
588
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 26.781 $ | 0,01 % |
394
+21
| +6 % | +1.528 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
589
HEICO Corp
HEI
48,8 Mrd. $
| 26.680 $ | 0,01 % |
88
+82
| +1.367 % | +27.877 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
590
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 26.556 $ | 0,01 % |
858
-151
| -15 % | -4.185 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
591
First American
FAF
6,84 Mrd. $
| 26.544 $ | 0,01 % |
437
+181
| +71 % | +13.011 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
592
Travel + Leisure Co
TNL
4,82 Mrd. $
| 26.543 $ | 0,01 % |
429
-33
| -7 % | -2.349 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
593
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| 26.505 $ | 0,01 % |
824
+60
| +8 % | +2.238 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
594
Landstar System
LSTR
4,97 Mrd. $
| 26.309 $ | 0,01 % |
156
-68
| -30 % | -12.611 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
595
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 26.090 $ | 0,01 % |
118
+102
| +638 % | +22.251 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
596
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
942 Mio. $
| 26.085 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
597
FNB Corp
FNB
6,38 Mrd. $
| 25.988 $ | 0,01 % |
1.510
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
598
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 25.882 $ | 0,01 % |
239
+58
| +32 % | +6.865 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
599
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 25.851 $ | 0,01 % |
297
+110
| +59 % | +10.033 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
600
Humana
HUM
53,6 Mrd. $
| 25.566 $ | 0,01 % |
67
+2
| +3 % | +778 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A6
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .