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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
MDU Resources
MDU
3,92 Mrd. $
| 31.203 $ | 0,01 % |
1.683
+1.278
| +316 % | +25.610 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
527
Howmet Aerospace
HWM
81,8 Mrd. $
| 30.987 $ | 0,01 % |
137
-99
| -42 % | -26.060 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
528
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 30.883 $ | 0,01 % |
226
+167
| +283 % | +24.373 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
529
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 30.868 $ | 0,01 % |
513
+218
| +74 % | +14.922 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
530
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
706 Mio. $
| 30.792 $ | 0,01 % |
378
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
531
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
| 30.721 $ | 0,01 % |
180
-16
| -8 % | -2.728 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
532
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,33 Mrd. $
| 30.632 $ | 0,01 % |
338
-31
| -8 % | -2.802 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
533
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 30.588 $ | 0,01 % |
185
+1
| +0,5 % | +176 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
534
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
203 Mio. $
| 30.583 $ | 0,01 % |
387
+3
| +0,8 % | +234 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
535
Zscaler
ZS
32,2 Mrd. $
| 30.512 $ | 0,01 % |
153
+70
| +84 % | +11.924 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
536
Raymond James Financial
RJF
31,3 Mrd. $
| 30.498 $ | 0,01 % |
193
+160
| +485 % | +27.443 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
537
Invesco
IVZ
11,9 Mrd. $
| 30.462 $ | 0,01 % |
1.010
+591
| +141 % | +18.191 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
538
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
| 30.460 $ | 0,01 % |
+63
| Neu | +33.921 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
539
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 30.407 $ | 0,01 % |
+163
| Neu | +27.797 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
540
Bank OZK
OZK
5,49 Mrd. $
| 30.334 $ | 0,01 % |
660
+269
| +69 % | +13.424 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
541
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
| 30.291 $ | 0,01 % |
236
-18
| -7 % | -2.391 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
542
RenaissanceRe
RNR
14 Mrd. $
| 30.232 $ | 0,01 % |
95
+45
| +90 % | +14.577 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
543
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,42 Mrd. $
| 30.203 $ | 0,01 % |
1.758
+1.514
| +620 % | +34.282 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
544
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| 30.052 $ | 0,01 % |
76
+2
| +3 % | +691 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
545
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 30.051 $ | 0,01 % |
293
+28
| +11 % | +2.733 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
546
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
682 Mio. $
| 30.032 $ | 0,01 % |
507
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
547
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| 29.984 $ | 0,01 % |
195
-199
| -51 % | -31.627 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
548
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,74 Mrd. $
| 29.890 $ | 0,01 % |
1.237
+148
| +14 % | +3.870 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
549
SK Hynix Inc
SKHY
898 Mrd. $
| 29.464 $ | 0,01 % |
+160
| Neu | +26.459 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
550
Royalty Pharma
RPRX
30 Mrd. $
| 29.414 $ | 0,01 % |
504
+18
| +4 % | +1.062 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .