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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 36.058 $ | 0,01 % |
435
+231
| +113 % | +21.050 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
477
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 36.048 $ | 0,01 % |
66
+21
| +47 % | +10.880 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
478
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,74 Mrd. $
| 35.933 $ | 0,01 % |
437
-3
| -0,7 % | -252 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
479
HubSpot
HUBS
9,9 Mrd. $
| 35.872 $ | 0,01 % |
175
+70
| +67 % | +15.781 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
480
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 35.865 $ | 0,01 % |
173
+41
| +31 % | +8.856 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
481
Burlington
BURL
16,1 Mrd. $
| 35.804 $ | 0,01 % |
134
+98
| +272 % | +30.424 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
482
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 35.599 $ | 0,01 % |
70
-342
| -83 % | -180.058 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
483
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
12 Mrd. $
| 35.564 $ | 0,01 % |
894
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
484
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 35.452 $ | 0,01 % |
301
-3.628
| -92 % | -452.415 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
485
Flowers Foods
FLO
1,33 Mrd. $
| 35.432 $ | 0,01 % |
6.384
+4.927
| +338 % | +35.231 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
486
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,3 Mrd. $
| 35.417 $ | 0,01 % |
670
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
487
Copa Holdings
CPA
6,08 Mrd. $
| 35.073 $ | 0,01 % |
266
+99
| +59 % | +13.535 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
488
Carter's
CRI
1,27 Mrd. $
| 34.974 $ | 0,01 % |
1.117
+1.089
| +3.889 % | +38.942 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
489
W.W. Grainger
GWW
69,6 Mrd. $
| 34.882 $ | 0,01 % |
28
+2
| +8 % | +2.639 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
490
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
| 34.877 $ | 0,01 % |
799
+566
| +243 % | +26.205 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
491
VeriSign
VRSN
28,2 Mrd. $
| 34.688 $ | 0,01 % |
123
+27
| +28 % | +7.664 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
492
DexCom
DXCM
30 Mrd. $
| 34.603 $ | 0,01 % |
401
+152
| +61 % | +12.648 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
493
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 34.401 $ | 0,01 % |
674
+7
| +1 % | +357 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
494
Valvoline
VVV
4,58 Mrd. $
| 34.360 $ | 0,01 % |
+1.140
| Neu | +39.084 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
495
Camden Property Trust
CPT
9,9 Mrd. $
| 34.243 $ | 0,01 % |
354
+227
| +179 % | +24.550 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
496
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
| 34.236 $ | 0,01 % |
544
+4
| +0,7 % | +270 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
497
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
| 34.110 $ | 0,01 % |
88
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
498
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
| 34.086 $ | 0,01 % |
362
+200
| +123 % | +19.071 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
499
United Airlines
UAL
38,5 Mrd. $
| 33.618 $ | 0,01 % |
303
+91
| +43 % | +10.726 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
500
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 33.578 $ | 0,01 % |
50
+6
| +14 % | +3.816 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A6
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .