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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
American International
AIG
43 Mrd. $
| 41.378 $ | 0,01 % |
556
+232
| +72 % | +17.926 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
452
Applied Digital
APLD
5,42 Mrd. $
| 41.161 $ | 0,01 % |
1.689
+149
| +10 % | +4.180 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
453
Fiserv Inc
FISV
34 Mrd. $
| 41.024 $ | 0,01 % |
908
-36
| -4 % | -1.842 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
454
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
| 40.866 $ | 0,01 % |
325
+44
| +16 % | +5.726 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
455
RingCentral
RNG
6,27 Mrd. $
| 40.787 $ | 0,01 % |
546
+297
| +119 % | +18.037 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
456
People Inc
PPLI
3,3 Mrd. $
| 40.786 $ | 0,01 % |
972
+146
| +18 % | +6.000 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
457
Northern Trust
NTRS
32,4 Mrd. $
| 40.478 $ | 0,01 % |
239
+118
| +98 % | +21.572 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
458
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 40.198 $ | 0,01 % |
995
+401
| +68 % | +17.925 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
459
Assured Guaranty
AGO
3,24 Mrd. $
| 40.091 $ | 0,01 % |
592
+11
| +2 % | +853 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
460
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
439 Mio. $
| 39.375 $ | 0,01 % |
662
+2
| +0,3 % | +128 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
461
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
| 39.196 $ | 0,01 % |
109
+45
| +70 % | +15.490 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
462
Regency Centers
REG
14 Mrd. $
| 38.744 $ | 0,01 % |
539
+58
| +12 % | +4.483 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
463
Columbia Banking Systems
COLB
8,69 Mrd. $
| 38.668 $ | 0,01 % |
1.352
+921
| +214 % | +28.570 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
464
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
| 38.603 $ | 0,01 % |
143
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
465
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 37.972 $ | 0,01 % |
80
-8
| -9 % | -3.931 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
466
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
| 37.828 $ | 0,01 % |
246
+34
| +16 % | +5.221 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
467
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 37.809 $ | 0,01 % |
1.005
+482
| +92 % | +20.735 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
468
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,3 Mrd. $
| 37.571 $ | 0,01 % |
225
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
469
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
| 37.344 $ | 0,01 % |
371
+324
| +689 % | +35.274 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
470
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
44 Mrd. $
| 37.275 $ | 0,01 % |
689
+436
| +172 % | +26.755 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
471
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 37.206 $ | 0,01 % |
829
+446
| +116 % | +22.349 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
472
ADT
ADT
7,25 Mrd. $
| 37.052 $ | 0,01 % |
6.094
+5.745
| +1.646 % | +40.792 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
473
Copart
CPRT
29,8 Mrd. $
| 36.665 $ | 0,01 % |
1.344
+126
| +10 % | +3.778 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
474
Everpure Inc
P
35,5 Mrd. $
| 36.488 $ | 0,01 % |
279
+32
| +13 % | +3.013 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
475
Yeti Holdings
YETI
3,12 Mrd. $
| 36.426 $ | 0,01 % |
888
+396
| +80 % | +18.169 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A6
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .