에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
MDU Resources
MDU
US$41.5억
| US$3.12만 | 0.01% |
1,683
+1,278
| +316% | +US$2.56만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
527
Howmet Aerospace
HWM
US$891억
| US$3.1만 | 0.01% |
137
-99
| -42% | -US$2.61만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
528
D.R. Horton
DHI
US$400억
| US$3.09만 | 0.01% |
226
+167
| +283% | +US$2.44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
529
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
| US$3.09만 | 0.01% |
513
+218
| +74% | +US$1.49만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
530
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$7.31억
| US$3.08만 | 0.01% |
378
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
531
Avery Dennison
AVY
US$142억
| US$3.07만 | 0.01% |
180
-16
| -8% | -US$2.73천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
532
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$3.06만 | 0.01% |
338
-31
| -8% | -US$2.8천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
533
Globe Life
GL
US$122억
| US$3.06만 | 0.01% |
185
+1
| +0.5% | +US$176 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
534
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.28억
| US$3.06만 | 0.01% |
387
+3
| +0.8% | +US$234 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
535
Zscaler
ZS
US$316억
| US$3.05만 | 0.01% |
153
+70
| +84% | +US$1.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
536
Raymond James Financial
RJF
US$321억
| US$3.05만 | 0.01% |
193
+160
| +485% | +US$2.74만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
537
Invesco
IVZ
US$126억
| US$3.05만 | 0.01% |
1,010
+591
| +141% | +US$1.82만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
538
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$3.05만 | 0.01% |
+63
| 신규 | +US$3.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
539
Gartner
IT
US$122억
| US$3.04만 | 0.01% |
+163
| 신규 | +US$2.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
540
Bank OZK
OZK
US$54.4억
| US$3.03만 | 0.01% |
660
+269
| +69% | +US$1.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
541
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$3.03만 | 0.01% |
236
-18
| -7% | -US$2.39천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
542
RenaissanceRe
RNR
US$143억
| US$3.02만 | 0.01% |
95
+45
| +90% | +US$1.46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
543
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$36.6억
| US$3.02만 | 0.01% |
1,758
+1,514
| +620% | +US$3.43만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
544
Marathon Petroleum
MPC
US$1097억
| US$3.01만 | 0.01% |
76
+2
| +3% | +US$691 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
545
Wayfair
W
US$157억
| US$3.01만 | 0.01% |
293
+28
| +11% | +US$2.73천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
546
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.16억
| US$3만 | 0.01% |
507
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
547
Corning
GLW
US$1038억
| US$3만 | 0.01% |
195
-199
| -51% | -US$3.16만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
548
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.7억
| US$2.99만 | 0.01% |
1,237
+148
| +14% | +US$3.87천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
549
SK Hynix Inc
SKHY
US$1조
| US$2.95만 | 0.01% |
+160
| 신규 | +US$2.65만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
550
Royalty Pharma
RPRX
US$312억
| US$2.94만 | 0.01% |
504
+18
| +4% | +US$1.06천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.