에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2457억
| US$2.93만 | 0.01% |
1,269
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
552
Jabil
JBL
US$262억
| US$2.93만 | 0.01% |
102
-28
| -22% | -US$8.94천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
553
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$6.97억
| US$2.92만 | 0.01% |
642
-22
| -3% | -US$960 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
554
PVH
PVH
US$43.1억
| US$2.92만 | 0.01% |
394
+379
| +2,527% | +US$2.96만 |
2026 Q2
1분기
|
|
555
Cencora
COR
US$685억
| US$2.91만 | 0.01% |
97
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
556
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$2.9만 | 0.01% |
1,123
+871
| +346% | +US$2.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
557
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$2.88만 | 0.01% |
55
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
558
Agree Realty
ADC
US$90.3억
| US$2.87만 | 0.01% |
430
+272
| +172% | +US$2.03만 |
2026 Q2
1분기
|
|
559
Shinhan Financial Group
SHG
US$308억
| US$2.86만 | 0.01% |
368
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
560
Ares Management
ARES
US$306억
| US$2.86만 | 0.01% |
246
+15
| +6% | +US$1.96천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
561
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.82억
| US$2.84만 | 0.01% |
357
+2
| +0.6% | +US$163 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
562
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$2.84만 | 0.01% |
273
+173
| +173% | +US$1.94만 |
2026 Q2
1분기
|
|
563
Celestica
CLS
US$303억
| US$2.82만 | 0.01% |
+78
| 신규 | +US$2.58만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
564
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$2.82만 | 0.01% |
511
+105
| +26% | +US$6.12천 |
2026 Q2
1분기
|
|
565
CMS Energy
CMS
US$221억
| US$2.79만 | 0.01% |
443
+408
| +1,166% | +US$2.86만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
566
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$17.5억
| US$2.79만 | 0.01% |
73
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
567
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$2.78만 | 0.01% |
300
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
568
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.6억
| US$2.77만 | 0.01% |
+858
| 신규 | +US$2.87만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
569
Dow Inc
DOW
US$239억
| US$2.77만 | 0.01% |
1,007
+971
| +2,697% | +US$2.89만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
570
Ovintiv
OVV
US$176억
| US$2.76만 | 0.01% |
478
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
571
NovoCure
NVCR
US$13.8억
| US$2.76만 | 0.01% |
1,731
+1,147
| +196% | +US$1.91만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
572
Oklo
OKLO
US$46.7억
| US$2.76만 | 0.01% |
745
+74
| +11% | +US$3.12천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
573
Garmin
GRMN
US$545억
| US$2.75만 | 0.01% |
96
+74
| +336% | +US$2.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
574
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$2.75만 | 0.01% |
89
+85
| +2,125% | +US$2.82만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
575
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$2.75만 | 0.01% |
+680
| 신규 | +US$2.75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.