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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
244 Mrd. $
| 29.276 $ | 0,01 % |
1.269
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
552
Jabil
JBL
26 Mrd. $
| 29.260 $ | 0,01 % |
102
-28
| -22 % | -8.944 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
553
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
718 Mio. $
| 29.212 $ | 0,01 % |
642
-22
| -3 % | -960 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
554
PVH
PVH
4,28 Mrd. $
| 29.176 $ | 0,01 % |
394
+379
| +2.527 % | +29.585 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
555
Cencora
COR
66 Mrd. $
| 29.125 $ | 0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
556
MGIC Investment
MTG
5,67 Mrd. $
| 29.019 $ | 0,01 % |
1.123
+871
| +346 % | +26.001 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
557
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
| 28.755 $ | 0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
558
Agree Realty
ADC
9,13 Mrd. $
| 28.729 $ | 0,01 % |
430
+272
| +172 % | +20.262 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
559
Shinhan Financial Group
SHG
30 Mrd. $
| 28.583 $ | 0,01 % |
368
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
560
Ares Management
ARES
31,8 Mrd. $
| 28.578 $ | 0,01 % |
246
+15
| +6 % | +1.960 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
561
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
386 Mio. $
| 28.430 $ | 0,01 % |
357
+2
| +0,6 % | +163 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
562
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
| 28.406 $ | 0,01 % |
273
+173
| +173 % | +19.385 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
563
Celestica
CLS
28,1 Mrd. $
| 28.192 $ | 0,01 % |
+78
| Neu | +25.795 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
564
CarMax
KMX
7,68 Mrd. $
| 28.162 $ | 0,01 % |
511
+105
| +26 % | +6.115 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
565
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 27.945 $ | 0,01 % |
443
+408
| +1.166 % | +28.648 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
566
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,74 Mrd. $
| 27.945 $ | 0,01 % |
73
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
567
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,5 Mrd. $
| 27.795 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
568
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,36 Mrd. $
| 27.746 $ | 0,01 % |
+858
| Neu | +28.741 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
569
Dow Inc
DOW
22,4 Mrd. $
| 27.733 $ | 0,01 % |
1.007
+971
| +2.697 % | +28.907 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
570
Ovintiv
OVV
16,3 Mrd. $
| 27.638 $ | 0,01 % |
478
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
571
NovoCure
NVCR
1,46 Mrd. $
| 27.610 $ | 0,01 % |
1.731
+1.147
| +196 % | +19.146 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
572
Oklo
OKLO
5,24 Mrd. $
| 27.580 $ | 0,01 % |
745
+74
| +11 % | +3.125 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
573
Garmin
GRMN
56,2 Mrd. $
| 27.537 $ | 0,01 % |
96
+74
| +336 % | +20.492 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
574
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
| 27.501 $ | 0,01 % |
89
+85
| +2.125 % | +28.154 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
575
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,21 Mrd. $
| 27.466 $ | 0,01 % |
+680
| Neu | +27.520 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .