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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 25.527 $ | 0,01 % |
281
+235
| +511 % | +22.217 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
602
Akre Focus ETF
AKRE
5,35 Mrd. $
| 25.493 $ | 0,01 % |
484
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
603
Eastman Chemical
EMN
7,5 Mrd. $
| 25.483 $ | 0,01 % |
+393
| Neu | +27.394 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
604
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 25.392 $ | 0,01 % |
772
+35
| +5 % | +1.221 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
605
Rexford Industrial Realty
REXR
7,98 Mrd. $
| 25.389 $ | 0,01 % |
700
+390
| +126 % | +14.403 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
606
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
733 Mio. $
| 25.376 $ | 0,01 % |
1.311
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
607
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| 25.312 $ | 0,01 % |
194
+104
| +116 % | +15.566 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
608
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
| 25.214 $ | 0,01 % |
450
+295
| +190 % | +18.281 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
609
Elastic
ESTC
9,35 Mrd. $
| 24.943 $ | 0,01 % |
272
+14
| +5 % | +1.075 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
610
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 24.706 $ | 0,01 % |
106
+72
| +212 % | +16.643 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
611
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 24.555 $ | 0,01 % |
414
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
612
Western Digital
WDC
116 Mrd. $
| 24.541 $ | 0,01 % |
54
+5
| +10 % | +2.431 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
613
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
| 24.434 $ | 0,01 % |
74
-30
| -29 % | -9.859 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
614
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 24.290 $ | 0,01 % |
347
+56
| +19 % | +3.812 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
615
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
153 Mrd. $
| 24.045 $ | 0,01 % |
928
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
616
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,52 Mrd. $
| 23.939 $ | 0,01 % |
647
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
617
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
| 23.929 $ | 0,01 % |
44
-10
| -19 % | -6.583 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
618
Oneok
OKE
56 Mrd. $
| 23.876 $ | 0,01 % |
280
-21
| -7 % | -1.932 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
619
Banco Santander
SAN
175 Mrd. $
| 23.871 $ | 0,01 % |
1.726
+213
| +14 % | +3.044 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
620
Park Hotels & Resorts
PK
3,28 Mrd. $
| 23.824 $ | 0,01 % |
1.545
+276
| +22 % | +4.152 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
621
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
| 23.823 $ | 0,01 % |
341
+149
| +78 % | +11.137 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
622
Unum
UNM
12,3 Mrd. $
| 23.775 $ | 0,01 % |
271
+95
| +54 % | +8.615 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
623
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 23.712 $ | 0,01 % |
86
+30
| +54 % | +9.426 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
624
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,25 Mrd. $
| 23.605 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
625
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 23.530 $ | 0,01 % |
1.951
-476
| -20 % | -6.602 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
A6
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .