에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Idacorp
IDA
US$86.3억
| US$6.14천 | ﹤0.01% |
47
+20
| +74% | +US$2.82천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1052
NiSource
NI
US$221억
| US$6.12천 | ﹤0.01% |
157
+30
| +24% | +US$1.29천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1053
EXL Service
EXLS
US$65.2억
| US$6.12천 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1054
The Gap Inc
GAP
US$74억
| US$6.08천 | ﹤0.01% |
+266
| 신규 | +US$5.49천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1055
Permian Resources
PR
US$193억
| US$6.06천 | ﹤0.01% |
287
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1056
Dillards
DDS
US$97.3억
| US$6.03천 | ﹤0.01% |
9
-2
| -18% | -US$1.21천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1057
AppFolio
APPF
US$79.5억
| US$6.02천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1058
Alcoa
AA
US$105억
| US$6.01천 | ﹤0.01% |
+143
| 신규 | +US$6.82천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1059
Steel Dynamics
STLD
US$326억
| US$5.98천 | ﹤0.01% |
27
-3
| -10% | -US$721 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1060
Nokia
NOK
US$457억
| US$5.96천 | ﹤0.01% |
588
+112
| +24% | +US$1.16천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1061
Nu Holdings
NU
US$640억
| US$5.9천 | ﹤0.01% |
466
+180
| +63% | +US$2.55천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1062
Ferrari
RACE
US$720억
| US$5.89천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1063
Sasol
SSL
US$91.7억
| US$5.89천 | ﹤0.01% |
426
+294
| +223% | +US$3.56천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1064
Coeur Mining
CDE
US$143억
| US$5.88천 | ﹤0.01% |
+334
| 신규 | +US$6.06천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1065
Floor & Decor
FND
US$49.8억
| US$5.86천 | ﹤0.01% |
128
+93
| +266% | +US$4.98천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1066
Entergy
ETR
US$531억
| US$5.86천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1067
Element Solutions
ESI
US$80.3억
| US$5.84천 | ﹤0.01% |
161
-324
| -67% | -US$1.19만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1068
Hershey
HSY
US$350억
| US$5.84천 | ﹤0.01% |
37
+25
| +208% | +US$4.4천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1069
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$150억
| US$5.83천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1070
Banco de Chile
BCH
US$198억
| US$5.8천 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1071
Fresenius Medical Care
FMS
US$114억
| US$5.8천 | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1072
Xylem
XYL
US$216억
| US$5.77천 | ﹤0.01% |
+57
| 신규 | +US$6.52천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1073
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40.1억
| US$5.76천 | ﹤0.01% |
213
+2
| +0.9% | +US$58 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1074
argenx
ARGX
US$604억
| US$5.75천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1075
Iridium Communications
IRDM
US$48.6억
| US$5.7천 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.