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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Advance Auto Parts
AAP
US$27.7억
| US$5.02천 | ﹤0.01% |
+129
| 신규 | +US$6.45천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1102
Allison Transmission
ALSN
US$103억
| US$4.98천 | ﹤0.01% |
44
-24
| -35% | -US$2.9천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1103
Encompass Health
EHC
US$140억
| US$4.98천 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$4.83천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1104
Take-Two Interactive
TTWO
US$420억
| US$4.98천 | ﹤0.01% |
24
-12
| -33% | -US$2.78천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1105
New York Times
NYT
US$116억
| US$4.97천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1106
Hexcel
HXL
US$61.9억
| US$4.95천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1107
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$120억
| US$4.89천 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1108
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.8억
| US$4.89천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1109
Cytokinetics
CYTK
US$78.3억
| US$4.88천 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1110
Pultegroup
PHM
US$249억
| US$4.88천 | ﹤0.01% |
42
+1
| +2% | +US$126 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1111
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.3억
| US$4.87천 | ﹤0.01% |
89
+4
| +5% | +US$233 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1112
WIX.com
WIX
US$26.9억
| US$4.83천 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1113
TeraWulf
WULF
US$63억
| US$4.81천 | ﹤0.01% |
+325
| 신규 | +US$5.69천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1114
Fox Class B
FOX
US$254억
| US$4.79천 | ﹤0.01% |
85
-155
| -65% | -US$8.62천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1115
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$4.77천 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$4.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1116
Global Payments
GPN
US$269억
| US$4.74천 | ﹤0.01% |
58
-8
| -12% | -US$685 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1117
Summit Therapeutics
SMMT
US$143억
| US$4.74천 | ﹤0.01% |
+280
| 신규 | +US$4.19천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1118
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$454억
| US$4.63천 | ﹤0.01% |
145
+25
| +21% | +US$867 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1119
Mine Safety
MSA
US$67.5억
| US$4.62천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$4.73천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1120
Nova
NVMI
US$104억
| US$4.62천 | ﹤0.01% |
12
+3
| +33% | +US$1.2천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1121
Globant
GLOB
US$21.1억
| US$4.62천 | ﹤0.01% |
133
+74
| +125% | +US$2.66천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1122
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$98.8억
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1123
Trimble
TRMB
US$126억
| US$4.51천 | ﹤0.01% |
+79
| 신규 | +US$4.49천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1124
Dominion Energy
D
US$601억
| US$4.42천 | ﹤0.01% |
73
-40
| -35% | -US$2.69천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1125
Regions Financial
RF
US$244억
| US$4.41천 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
A6
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.