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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
NetEase
NTES
74,2 Mrd. $
| 5.695 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1077
Eagle Materials
EXP
5,99 Mrd. $
| 5.644 $ | ﹤0,01 % |
33
-30
| -48 % | -5.998 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1078
Flex
FLEX
31,4 Mrd. $
| 5.610 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1079
GameStop
GME
12,3 Mrd. $
| 5.571 $ | ﹤0,01 % |
+226
| Neu | +4.697 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1080
Nutanix
NTNX
17,6 Mrd. $
| 5.563 $ | ﹤0,01 % |
79
+8
| +11 % | +502 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1081
Pilgrim's Pride
PPC
6,85 Mrd. $
| 5.511 $ | ﹤0,01 % |
204
-92
| -31 % | -2.673 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1082
Lantheus
LNTH
6,56 Mrd. $
| 5.475 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1083
United Microelectronic
UMC
41,3 Mrd. $
| 5.462 $ | ﹤0,01 % |
223
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1084
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
918 Mio. $
| 5.457 $ | ﹤0,01 % |
236
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1085
JBS N.V.
JBS
41 Mrd. $
| 5.386 $ | ﹤0,01 % |
477
+221
| +86 % | +2.824 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1086
Arch Capital
ACGL
35,9 Mrd. $
| 5.357 $ | ﹤0,01 % |
58
-15
| -21 % | -1.486 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1087
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,6 Mrd. $
| 5.346 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1088
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
5,83 Mrd. $
| 5.325 $ | ﹤0,01 % |
313
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1089
Credicorp
BAP
27,9 Mrd. $
| 5.319 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1090
Selective Insurance
SIGI
5,98 Mrd. $
| 5.267 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1091
Hasbro
HAS
16,7 Mrd. $
| 5.261 $ | ﹤0,01 % |
60
-30
| -33 % | -2.680 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1092
Rayonier
RYN
6,04 Mrd. $
| 5.196 $ | ﹤0,01 % |
283
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1093
Houlihan Lokey
HLI
10,2 Mrd. $
| 5.180 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +5.456 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1094
Mattel
MAT
4,49 Mrd. $
| 5.166 $ | ﹤0,01 % |
408
+301
| +281 % | +4.269 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1095
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| 5.094 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1096
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 5.088 $ | ﹤0,01 % |
90
-318
| -78 % | -21.736 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1097
Booz Allen Hamilton
BAH
10,5 Mrd. $
| 5.068 $ | ﹤0,01 % |
73
-27
| -27 % | -1.943 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1098
First Horizon
FHN
11,2 Mrd. $
| 5.065 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1099
IonQ
IONQ
12,2 Mrd. $
| 5.044 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +4.661 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1100
Equitable Holdings
EQH
14,8 Mrd. $
| 5.025 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .