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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 3.744 $ | ﹤0,01 % |
156
+24
| +18 % | +590 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1152
Under Armour
UAA
2,27 Mrd. $
| 3.725 $ | ﹤0,01 % |
835
-144
| -15 % | -834 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1153
Tempus AI
TEM
13,9 Mrd. $
| 3.686 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1154
Southern Copper
SCCO
143 Mrd. $
| 3.648 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1155
Hubbell
HUBB
22,7 Mrd. $
| 3.629 $ | ﹤0,01 % |
8
-10
| -56 % | -4.755 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1156
Bloom Energy
BE
51,2 Mrd. $
| 3.601 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +3.071 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1157
Amentum Holdings
AMTM
5,2 Mrd. $
| 3.570 $ | ﹤0,01 % |
197
-2
| -1 % | -42 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1158
Coca-Cola Femsa
KOF
24 Mrd. $
| 3.566 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1159
Royal Gold
RGLD
22,5 Mrd. $
| 3.540 $ | ﹤0,01 % |
15
-106
| -88 % | -24.296 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1160
Chemed
CHE
6,84 Mrd. $
| 3.536 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1161
Petrobras
PBR
119 Mrd. $
| 3.507 $ | ﹤0,01 % |
+168
| Neu | +3.191 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1162
Birkenstock
BIRK
6,16 Mrd. $
| 3.501 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +4.053 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1163
Baidu
BIDU
27,9 Mrd. $
| 3.475 $ | ﹤0,01 % |
40
-34
| -46 % | -3.440 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1164
Central Bancompany Inc
CBC
9,04 Mrd. $
| 3.469 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1165
Leidos
LDOS
16,2 Mrd. $
| 3.412 $ | ﹤0,01 % |
28
+1
| +4 % | +125 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1166
Elbit Systems
ESLT
32 Mrd. $
| 3.411 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -3.797 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1167
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
| 3.407 $ | ﹤0,01 % |
18
-17
| -49 % | -3.204 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1168
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,78 Mrd. $
| 3.383 $ | ﹤0,01 % |
97
+1
| +1 % | +37 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1169
Hecla Mining
HL
9,9 Mrd. $
| 3.372 $ | ﹤0,01 % |
+198
| Neu | +3.480 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1170
Sempra
SRE
51,1 Mrd. $
| 3.353 $ | ﹤0,01 % |
43
-49
| -53 % | -4.238 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1171
TC Energy
TRP
64,5 Mrd. $
| 3.352 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1172
DXC Technology
DXC
2,31 Mrd. $
| 3.347 $ | ﹤0,01 % |
309
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1173
Harmony Gold Mining
HMY
10,8 Mrd. $
| 3.314 $ | ﹤0,01 % |
187
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1174
Tencent Music
TME
15,6 Mrd. $
| 3.307 $ | ﹤0,01 % |
417
+273
| +190 % | +2.374 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1175
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 3.273 $ | ﹤0,01 % |
24
-203
| -89 % | -30.365 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .