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Elevation Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,82 %
Position
1.423
Neu
118
Aufgestockt
639
Reduziert
251
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+908.182 $ |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+728.630 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+724.543 $ |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+653.540 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+459.863 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+452.415 $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+269.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,02 % |
| 2 | Technologie | 9,24 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Smurfit Westrock
SW
23,2 Mrd. $
| 3.264 $ | ﹤0,01 % |
74
-15
| -17 % | -692 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1177
SL Green Realty
SLG
3,72 Mrd. $
| 3.229 $ | ﹤0,01 % |
66
-10
| -13 % | -534 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1178
Bunge Global
BG
19,4 Mrd. $
| 3.209 $ | ﹤0,01 % |
30
+14
| +88 % | +1.602 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1179
Astera Labs
ALAB
37,9 Mrd. $
| 3.204 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1180
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
| 3.184 $ | ﹤0,01 % |
63
-68
| -52 % | -3.812 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1181
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 3.159 $ | ﹤0,01 % |
11
+3
| +38 % | +853 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1182
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
| 3.136 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1183
Cloudflare
NET
105 Mrd. $
| 3.126 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1184
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 3.111 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1185
Halozyme
HALO
11,7 Mrd. $
| 3.092 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1186
Revolution Medicines
RVMD
43,3 Mrd. $
| 3.079 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1187
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,2 Mrd. $
| 3.049 $ | ﹤0,01 % |
47
+29
| +161 % | +2.095 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1188
Caesars Entertainment
CZR
5,97 Mrd. $
| 3.025 $ | ﹤0,01 % |
102
-38
| -27 % | -1.132 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1189
Las Vegas Sands
LVS
26 Mrd. $
| 3.025 $ | ﹤0,01 % |
80
-374
| -82 % | -16.682 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1190
Saia
SAIA
9,12 Mrd. $
| 3.004 $ | ﹤0,01 % |
9
-5
| -36 % | -1.870 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1191
Rambus
RMBS
8,65 Mrd. $
| 2.990 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +2.702 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1192
GFL Environmental
GFL
20 Mrd. $
| 2.970 $ | ﹤0,01 % |
71
-47
| -40 % | -1.931 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1193
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 2.940 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1194
Weyerhaeuser
WY
15,2 Mrd. $
| 2.934 $ | ﹤0,01 % |
154
+76
| +97 % | +1.774 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1195
Texas Pacific Land
TPL
19,2 Mrd. $
| 2.933 $ | ﹤0,01 % |
9
-15
| -63 % | -5.660 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1196
Federated Hermes
FHI
4,8 Mrd. $
| 2.932 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1197
Rocket Companies
RKT
43,1 Mrd. $
| 2.924 $ | ﹤0,01 % |
254
+79
| +45 % | +1.081 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1198
Kanzhun
BZ
7,38 Mrd. $
| 2.901 $ | ﹤0,01 % |
196
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1199
Pembina Pipeline
PBA
28,3 Mrd. $
| 2.854 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1200
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,7 Mrd. $
| 2.846 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.423 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Partners investierte 24,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 639 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab International Small-Cap Equity ETF; sie wurde auf 724.543 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 118.980 Aktien im Wert von 6 Mio. $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Schwab International Small-Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 724.543 $.
- Elevation Wealth Partners hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Partners eröffnete 118 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .