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Elevation Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.56억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+69.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$2202만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.82%
보유액
1,423
신규
118
증가
639
축소
251
청산됨
80
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$600만 |
| 2 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$491만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$196만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.8만 |
| 5 |
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$65.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$46만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.2만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 금융 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Smurfit Westrock
SW
US$222억
| US$3.26천 | ﹤0.01% |
74
-15
| -17% | -US$692 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1177
SL Green Realty
SLG
US$34.8억
| US$3.23천 | ﹤0.01% |
66
-10
| -13% | -US$534 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1178
Bunge Global
BG
US$195억
| US$3.21천 | ﹤0.01% |
30
+14
| +88% | +US$1.6천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1179
Astera Labs
ALAB
US$388억
| US$3.2천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1180
Tyson Foods
TSN
US$207억
| US$3.18천 | ﹤0.01% |
63
-68
| -52% | -US$3.81천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1181
Wabtec
WAB
US$500억
| US$3.16천 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +US$853 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1182
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
| US$3.14천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1183
Cloudflare
NET
US$1096억
| US$3.13천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1184
KeyCorp
KEY
US$227억
| US$3.11천 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1185
Halozyme
HALO
US$114억
| US$3.09천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1186
Revolution Medicines
RVMD
US$373억
| US$3.08천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1187
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$153억
| US$3.05천 | ﹤0.01% |
47
+29
| +161% | +US$2.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1188
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
| US$3.02천 | ﹤0.01% |
102
-38
| -27% | -US$1.13천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1189
Las Vegas Sands
LVS
US$253억
| US$3.02천 | ﹤0.01% |
80
-374
| -82% | -US$1.67만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1190
Saia
SAIA
US$91.3억
| US$3천 | ﹤0.01% |
9
-5
| -36% | -US$1.87천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1191
Rambus
RMBS
US$88.1억
| US$2.99천 | ﹤0.01% |
+28
| 신규 | +US$2.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1192
GFL Environmental
GFL
US$183억
| US$2.97천 | ﹤0.01% |
71
-47
| -40% | -US$1.93천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1193
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$2.94천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1194
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$2.93천 | ﹤0.01% |
154
+76
| +97% | +US$1.77천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1195
Texas Pacific Land
TPL
US$201억
| US$2.93천 | ﹤0.01% |
9
-15
| -63% | -US$5.66천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1196
Federated Hermes
FHI
US$47.1억
| US$2.93천 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1197
Rocket Companies
RKT
US$389억
| US$2.92천 | ﹤0.01% |
254
+79
| +45% | +US$1.08천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1198
Kanzhun
BZ
US$56.7억
| US$2.9천 | ﹤0.01% |
196
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1199
Pembina Pipeline
PBA
US$293억
| US$2.85천 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1200
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$449억
| US$2.85천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
A6
SIM
KHCM
Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Partners 측은 US$3.56억 상당의 1,423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2418만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 639개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 118,980주를 보유했으며 가치는 US$600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$72.5만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, US$600만 상당의 118,980주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$491만 규모예요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$72.5만예요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 44% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.